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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:10.21% | 同类排行:1195 | 1664 | | 三年回报率:13.13% | 同类排行:1055 | 2350 |
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|  | | | 淳厚利加A(011563)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 淳厚利加A | | 基金代码 | 011563 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 淳厚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险、保持资产流动性的基础上,通过大类资产配置,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 | | 基金经理 | 翟羽佳 |
| | | 淳厚利加A(011563)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 0.02 | 7.35 | 6.23% | | 2025-12-31 | 002371 | 北方华创 | 2025-12-31
北方华创 | 0.01 | 6.20 | 5.26% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 0.12 | 4.14 | 3.51% | | 2025-12-31 | 688200 | 华峰测控 | 2025-12-31
华峰测控 | 0.02 | 3.80 | 3.23% | | 2025-12-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-12-31
山西汾酒 | 0.02 | 3.43 | 2.91% | | 2025-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-12-31
泸州老窖 | 0.01 | 1.16 | 0.99% |
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