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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-12 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-1.60% | 同类排行:1130 | 2372 |
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|  | | | 平安兴鑫回报一年定开(011392)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 平安兴鑫回报一年定开 | | 基金代码 | 011392 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1027509565.19 | | 成立日期 | 2021-03-23 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 李化松 |
| | | 平安兴鑫回报一年定开(011392)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 688382 | 益方生物-U | 2025-06-30
益方生物-U | 64.71 | 2123.83 | 5.13% | | 2025-06-30 | 601336 | 新华保险 | 2025-06-30
新华保险 | 30.83 | 1803.56 | 4.35% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 81.00 | 1579.50 | 3.81% | | 2025-06-30 | 300204 | 舒泰神 | 2025-06-30
舒泰神 | 37.56 | 1400.24 | 3.38% |
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