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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:6.13% | 同类排行:1477 | 2350 |
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|  | | | 汇安核心价值A(010740)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安核心价值A | | 基金代码 | 010740 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 144913940.65 | | 成立日期 | 2021-03-16 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金坚持价值投资理念,精选具有核心竞争力的企业,力求通过均衡的组合估值和行业分布,在充分控制风险的前提下,实现基金资产的长期、稳定增值。 | | 基金经理 | 陈欣 |
| | | 汇安核心价值A(010740)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600760 | 中航沈飞 | 2025-12-31
中航沈飞 | 2.96 | 166.20 | 11.09% | | 2025-12-31 | 688002 | 睿创微纳 | 2025-12-31
睿创微纳 | 1.54 | 155.06 | 10.35% | | 2025-12-31 | 688281 | 华秦科技 | 2025-12-31
华秦科技 | 1.99 | 146.81 | 9.80% | | 2025-12-31 | 600893 | 航发动力 | 2025-12-31
航发动力 | 3.37 | 134.90 | 9.00% | | 2025-12-31 | 000768 | 中航西飞 | 2025-12-31
中航西飞 | 4.23 | 107.36 | 7.16% | | 2025-12-31 | 300775 | 三角防务 | 2025-12-31
三角防务 | 3.49 | 106.10 | 7.08% | | 2025-12-31 | 300395 | 菲利华 | 2025-12-31
菲利华 | 1.02 | 102.31 | 6.83% | | 2025-12-31 | 600562 | 国睿科技 | 2025-12-31
国睿科技 | 3.15 | 89.02 | 5.94% | | 2025-12-31 | 688375 | 国博电子 | 2025-12-31
国博电子 | 0.91 | 85.13 | 5.68% | | 2025-12-31 | 000738 | 航发控制 | 2025-12-31
航发控制 | 3.87 | 82.47 | 5.50% |
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