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| | | 回报率（债券型基金）2025-08-21 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:13.52% | 同类排行:71 | 1301 | | 三年回报率:23.28% | 同类排行:8 | 1902 |
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|  | | | 英大智享A(010174)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 英大智享A | | 基金代码 | 010174 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 158096162.30 | | 成立日期 | 2020-12-23 | | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 英大基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础上,力争获得长期稳定的投资收益。 | | 基金经理 | 易祺坤、张大铮 |
| | | 英大智享A(010174)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600315 | 上海家化 | 2025-06-30
上海家化 | 5.00 | 105.35 | 0.91% | | 2025-06-30 | 002430 | 杭氧股份 | 2025-06-30
杭氧股份 | 4.86 | 94.38 | 0.82% | | 2025-06-30 | 002035 | 华帝股份 | 2025-06-30
华帝股份 | 10.37 | 65.23 | 0.57% | | 2025-06-30 | 600745 | 闻泰科技 | 2025-06-30
闻泰科技 | 1.00 | 33.53 | 0.29% | | 2025-06-30 | 300832 | 新产业 | 2025-06-30
新产业 | 0.50 | 28.36 | 0.25% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 1.00 | 23.34 | 0.20% |
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