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| | | 回报率（股票型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:2.00% | 同类排行:96 | 748 | | 一月回报率:1.88% | 同类排行:115 | 775 | | 一年回报率:8.55% | 同类排行:1174 | 1353 | | 三年回报率:1.83% | 同类排行:588 | 705 |
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|  | | | 宏利中证主要消费红利A(008928)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 宏利中证主要消费红利A | | 基金代码 | 008928 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 446796243.73 | | 成立日期 | 2020-03-26 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 刘欣、刘洋 |
| | | 宏利中证主要消费红利A(008928)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600737 | 中粮糖业 | 2025-09-30
中粮糖业 | 440.14 | 7020.30 | 11.72% | | 2025-09-30 | 000895 | 双汇发展 | 2025-09-30
双汇发展 | 196.02 | 4849.53 | 8.09% | | 2025-09-30 | 600873 | 梅花生物 | 2025-09-30
梅花生物 | 357.43 | 3792.33 | 6.33% | | 2025-09-30 | 002772 | 众兴菌业 | 2025-09-30
众兴菌业 | 349.80 | 3627.43 | 6.05% | | 2025-09-30 | 601579 | 会稽山 | 2025-09-30
会稽山 | 154.63 | 3173.01 | 5.30% | | 2025-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-09-30
伊利股份 | 112.74 | 3075.55 | 5.13% | | 2025-09-30 | 300146 | 汤臣倍健 | 2025-09-30
汤臣倍健 | 241.82 | 2788.18 | 4.65% | | 2025-09-30 | 600598 | 北大荒 | 2025-09-30
北大荒 | 193.73 | 2783.90 | 4.65% | | 2025-09-30 | 002956 | 西麦食品 | 2025-09-30
西麦食品 | 121.37 | 2397.10 | 4.00% | | 2025-09-30 | 003006 | 百亚股份 | 2025-09-30
百亚股份 | 87.03 | 2296.83 | 3.83% |
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