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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-12 | | 一周回报率:-4.23% | 同类排行:1755 | 1767 | | 一月回报率:7.33% | 同类排行:594 | 2024 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:1.36% | 同类排行:964 | 2372 |
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|  | | | 招商丰韵A(006364)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商丰韵A | | 基金代码 | 006364 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 245162355.87 | | 成立日期 | 2019-03-19 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 通过将基金资产在不同投资资产类别之间的配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 | | 基金经理 | 付斌 |
| | | 招商丰韵A(006364)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 688235 | 百济神州-U | 2025-06-30
百济神州-U | 6.32 | 1476.60 | 5.73% | | 2025-06-30 | 300723 | 一品红 | 2025-06-30
一品红 | 29.23 | 1465.01 | 5.68% | | 2025-06-30 | 688068 | 热景生物 | 2025-06-30
热景生物 | 10.15 | 1422.44 | 5.52% | | 2025-06-30 | 002311 | 海大集团 | 2025-06-30
海大集团 | 18.46 | 1081.57 | 4.19% | | 2025-06-30 | 600079 | 人福医药 | 2025-06-30
人福医药 | 48.47 | 1016.90 | 3.94% |
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