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| | | 回报率（混合型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:-0.56% | 同类排行:1157 | 1616 | | 一月回报率:-3.67% | 同类排行:1457 | 1931 | | 一年回报率:18.75% | 同类排行:1837 | 3502 | | 三年回报率:35.37% | 同类排行:388 | 2333 |
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|  | | | 交银核心资产A(006202)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银核心资产A | | 基金代码 | 006202 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 780567196.69 | | 成立日期 | 2019-01-18 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于具有核心资产的上市公司,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 陈俊华 |
| | | 交银核心资产A(006202)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 688036 | 传音控股 | 2025-09-30
传音控股 | 3.06 | 287.79 | 3.94% | | 2025-09-30 | 601688 | 华泰证券 | 2025-09-30
华泰证券 | 13.18 | 286.93 | 3.93% | | 2025-09-30 | 600415 | 小商品城 | 2025-09-30
小商品城 | 14.54 | 269.72 | 3.69% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 9.06 | 266.73 | 3.65% | | 2025-09-30 | 002028 | 思源电气 | 2025-09-30
思源电气 | 2.27 | 247.48 | 3.39% | | 2025-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2025-09-30
立讯精密 | 3.70 | 239.35 | 3.28% | | 2025-09-30 | 300866 | 安克创新 | 2025-09-30
安克创新 | 1.94 | 236.16 | 3.23% | | 2025-09-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2025-09-30
顺丰控股 | 5.84 | 235.53 | 3.23% |
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