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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-11 | | 一周回报率:2.34% | 同类排行:331 | 1690 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 鑫元价值精选A(005493)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鑫元价值精选A | | 基金代码 | 005493 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 43486091.57 | | 成立日期 | 2018-01-23 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过跨境资产配置,精选沪港深股票市场中估值相对较低的优质公司股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 林启姜、刘俊文 |
| | | 鑫元价值精选A(005493)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 300738 | 奥飞数据 | 2025-06-30
奥飞数据 | 33.99 | 711.41 | 9.88% | | 2025-06-30 | 688111 | 金山办公 | 2025-06-30
金山办公 | 1.93 | 541.00 | 7.51% | | 2025-06-30 | 300378 | 鼎捷数智 | 2025-06-30
鼎捷数智 | 13.17 | 482.02 | 6.70% | | 2025-06-30 | 300442 | 润泽科技 | 2025-06-30
润泽科技 | 9.49 | 470.04 | 6.53% | | 2025-06-30 | 688041 | 海光信息 | 2025-06-30
海光信息 | 3.04 | 430.19 | 5.98% |
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