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| | | 回报率（股票型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:-0.78% | 同类排行:562 | 748 | | 一月回报率:-2.36% | 同类排行:531 | 775 | | 一年回报率:10.21% | 同类排行:1122 | 1353 | | 三年回报率:30.60% | 同类排行:362 | 705 |
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|  | | | 嘉实价值精选(005267)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实价值精选 | | 基金代码 | 005267 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 6610089938.29 | | 成立日期 | 2017-11-06 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过跨市场资产配置,精选沪港深三地股票市场具备估值优势的优质蓝筹和行业龙头公司股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的回报。 | | 基金经理 | 谭丽 |
| | | 嘉实价值精选(005267)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 1269.93 | 37386.59 | 8.34% | | 2025-09-30 | 601838 | 成都银行 | 2025-09-30
成都银行 | 1727.95 | 29807.18 | 6.65% | | 2025-09-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 2025-09-30
华鲁恒升 | 1022.11 | 27198.44 | 6.07% | | 2025-09-30 | 600060 | 海信视像 | 2025-09-30
海信视像 | 967.66 | 23339.88 | 5.21% | | 2025-09-30 | 600988 | 赤峰黄金 | 2025-09-30
赤峰黄金 | 785.49 | 23234.90 | 5.19% | | 2025-09-30 | 300628 | 亿联网络 | 2025-09-30
亿联网络 | 607.19 | 22466.08 | 5.01% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 555.76 | 22458.37 | 5.01% | | 2025-09-30 | 600282 | 南钢股份 | 2025-09-30
南钢股份 | 4274.22 | 22439.63 | 5.01% | | 2025-09-30 | 000528 | 柳工 | 2025-09-30
柳工 | 1725.96 | 19089.08 | 4.26% |
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