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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:-2.77% | 同类排行:1093 | 1624 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:25.05% | 同类排行:546 | 2350 |
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|  | | | 中金瑞安A(005005)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中金瑞安A | | 基金代码 | 005005 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 15656043.81 | | 成立日期 | 2017-09-01 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的稳定增值。 | | 基金经理 | 邱延冰、高懋 |
| | | 中金瑞安A(005005)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 2.55 | 87.90 | 14.85% | | 2025-12-31 | 002027 | 分众传媒 | 2025-12-31
分众传媒 | 8.81 | 64.93 | 10.97% | | 2025-12-31 | 601567 | 三星医疗 | 2025-12-31
三星医疗 | 2.36 | 54.33 | 9.18% | | 2025-12-31 | 600066 | 宇通客车 | 2025-12-31
宇通客车 | 1.64 | 53.63 | 9.06% | | 2025-12-31 | 002444 | 巨星科技 | 2025-12-31
巨星科技 | 1.53 | 52.05 | 8.80% | | 2025-12-31 | 301291 | 明阳电气 | 2025-12-31
明阳电气 | 1.25 | 52.01 | 8.79% | | 2025-12-31 | 600711 | 盛屯矿业 | 2025-12-31
盛屯矿业 | 3.27 | 49.57 | 8.38% | | 2025-12-31 | 002928 | 华夏航空 | 2025-12-31
华夏航空 | 4.48 | 49.50 | 8.37% | | 2025-12-31 | 603799 | 华友钴业 | 2025-12-31
华友钴业 | 0.72 | 49.15 | 8.30% | | 2025-12-31 | 002345 | 潮宏基 | 2025-12-31
潮宏基 | 3.77 | 47.13 | 7.96% |
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