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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:4.45% | 同类排行:1446 | 1664 | | 三年回报率:8.26% | 同类排行:1355 | 2350 |
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|  | | | 国泰安康定期支付A(000367)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰安康定期支付A | | 基金代码 | 000367 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 206276995.18 | | 成立日期 | 2014-04-30 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类产品,同时适当投资于股票等权益类品种增强收益,力求实现基金资产的持续稳定增值,为投资者提供长期可靠的养老理财工具。 | | 基金经理 | 王琳 |
| | | 国泰安康定期支付A(000367)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 2025-12-31
立讯精密 | 6.00 | 340.26 | 1.97% | | 2025-12-31 | 600066 | 宇通客车 | 2025-12-31
宇通客车 | 8.00 | 261.60 | 1.52% | | 2025-12-31 | 000425 | 徐工机械 | 2025-12-31
徐工机械 | 18.63 | 215.74 | 1.25% | | 2025-12-31 | 600926 | 杭州银行 | 2025-12-31
杭州银行 | 12.21 | 186.57 | 1.08% | | 2025-12-31 | 601900 | 南方传媒 | 2025-12-31
南方传媒 | 13.75 | 184.39 | 1.07% | | 2025-12-31 | 000683 | 博源化工 | 2025-12-31
博源化工 | 23.77 | 176.85 | 1.02% | | 2025-12-31 | 601838 | 成都银行 | 2025-12-31
成都银行 | 9.12 | 146.96 | 0.85% | | 2025-12-31 | 000680 | 山推股份 | 2025-12-31
山推股份 | 12.06 | 144.36 | 0.84% | | 2025-12-31 | 601601 | 中国太保 | 2025-12-31
中国太保 | 2.80 | 117.35 | 0.68% | | 2025-12-31 | 603596 | 伯特利 | 2025-12-31
伯特利 | 2.00 | 102.54 | 0.59% |
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