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| | | 回报率（债券型基金）2025-10-27 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:16.09% | 同类排行:77 | 2365 | | 三年回报率:6.59% | 同类排行:551 | 1675 |
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|  | | | 工银添慧A(006738)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银添慧A | | 基金代码 | 006738 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 536566380.16 | | 成立日期 | 2019-06-11 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持良好流动性的基础上,通过对债券的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 陈涵 |
| | | 工银添慧A(006738)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 23.52 | 692.43 | 8.64% | | 2025-09-30 | 000975 | 山金国际 | 2025-09-30
山金国际 | 29.64 | 676.68 | 8.44% | | 2025-09-30 | 600547 | 山东黄金 | 2025-09-30
山东黄金 | 14.88 | 585.23 | 7.30% | | 2025-09-30 | 000426 | 兴业银锡 | 2025-09-30
兴业银锡 | 8.12 | 267.07 | 3.33% | | 2025-09-30 | 600961 | 株冶集团 | 2025-09-30
株冶集团 | 14.48 | 235.01 | 2.93% | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 0.57 | 229.94 | 2.87% | | 2025-09-30 | 000603 | 盛达资源 | 2025-09-30
盛达资源 | 5.38 | 142.25 | 1.77% | | 2025-09-30 | 000962 | 东方钽业 | 2025-09-30
东方钽业 | 5.78 | 141.03 | 1.76% | | 2025-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2025-09-30
立讯精密 | 1.74 | 112.56 | 1.40% | | 2025-09-30 | 688349 | 三一重能 | 2025-09-30
三一重能 | 3.62 | 110.10 | 1.37% |
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