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东海合益3个月定开A(024017) 2026-02-06官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 东海合益3个月定开A(024017)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 东海合益3个月定开A | | 基金代码 | 024017 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2025-07-07 | | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金管理人 | 东海基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 东海合益3个月定开A(024017)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-12-31
长江电力 | 1.80 | 48.94 | 12.36% | | 2025-12-31 | 600350 | 山东高速 | 2025-12-31
山东高速 | 1.10 | 10.73 | 2.71% | | 2025-12-31 | 600803 | 新奥股份 | 2025-12-31
新奥股份 | 0.50 | 10.38 | 2.62% | | 2025-12-31 | 600941 | 中国移动 | 2025-12-31
中国移动 | 0.10 | 10.11 | 2.55% | | 2025-12-31 | 601728 | 中国电信 | 2025-12-31
中国电信 | 1.50 | 9.45 | 2.39% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 0.22 | 9.26 | 2.34% | | 2025-12-31 | 002582 | 好想你 | 2025-12-31
好想你 | 0.80 | 8.84 | 2.23% | | 2025-12-31 | 601816 | 京沪高铁 | 2025-12-31
京沪高铁 | 1.70 | 8.76 | 2.21% | | 2025-12-31 | 000429 | 粤高速Ａ | 2025-12-31
粤高速Ａ | 0.70 | 8.25 | 2.08% | | 2025-12-31 | 002032 | 苏泊尔 | 2025-12-31
苏泊尔 | 0.18 | 7.93 | 2.00% |
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