|
| 东海合益3个月定开A(024017)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-31 | 0.9922 | 0.9922 | 0.01% | 0.19% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | 0.14% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 0.9903 | 0.9903 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9907 | 0.9907 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 0.9883 | 0.9883 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.9863 | 0.9863 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|