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万家多元价值A(024676) 2025-10-31官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（）2025-10-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.68% | 同类排行:484 | 701 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 万家多元价值A(024676)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家多元价值A | | 基金代码 | 024676 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 建设银行 | | 基金管理人 | 万家基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | --- |
| | | 万家多元价值A(024676)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600489 | 中金黄金 | 2025-09-30
中金黄金 | 5.15 | 112.94 | 0.00% | | 2025-09-30 | 002379 | 宏创控股 | 2025-09-30
宏创控股 | 5.87 | 101.90 | 0.00% | | 2025-09-30 | 601319 | 中国人保 | 2025-09-30
中国人保 | 10.74 | 83.66 | 0.00% | | 2025-09-30 | 000426 | 兴业银锡 | 2025-09-30
兴业银锡 | 2.40 | 78.94 | 0.00% | | 2025-09-30 | 300772 | 运达股份 | 2025-09-30
运达股份 | 3.92 | 74.21 | 0.00% | | 2025-09-30 | 002202 | 金风科技 | 2025-09-30
金风科技 | 3.71 | 55.54 | 0.00% |
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