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| 万家多元价值A(024676)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-31 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | -- | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1309 | 1.1309 | 0.00% | -- | 5.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1297 | 1.1297 | 0.00% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1245 | 1.1245 | -2.38% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1519 | 1.1519 | 0.96% | 3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1409 | 1.1409 | -1.75% | 2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1612 | 1.1612 | 4.80% | 4.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1080 | 1.1080 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0927 | 1.0927 | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0725 | 1.0725 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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