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| | | 回报率（）2025-08-12 | | 一周回报率:0.78% | 同类排行:256 | 528 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 华泰柏瑞北证50成份指数A(023659)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华泰柏瑞北证50成份指数A | | 基金代码 | 023659 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 广发证券 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 胡亦清 |
| | | 华泰柏瑞北证50成份指数A(023659)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 832982 | 锦波生物 | 2025-06-30
锦波生物 | 4.32 | 1537.43 | 0.00% | | 2025-06-30 | 835185 | 贝特瑞 | 2025-06-30
贝特瑞 | 42.29 | 985.43 | 0.00% | | 2025-06-30 | 832522 | 纳科诺尔 | 2025-06-30
纳科诺尔 | 13.72 | 694.59 | 0.00% | | 2025-06-30 | 920799 | 艾融软件 | 2025-06-30
艾融软件 | 10.57 | 654.64 | 0.00% | | 2025-06-30 | 834599 | 同力股份 | 2025-06-30
同力股份 | 29.03 | 621.20 | 0.00% | | 2025-06-30 | 872808 | 曙光数创 | 2025-06-30
曙光数创 | 10.08 | 600.23 | 0.00% | | 2025-06-30 | 839493 | 并行科技 | 2025-06-30
并行科技 | 3.71 | 555.86 | 0.00% | | 2025-06-30 | 430047 | 诺思兰德 | 2025-06-30
诺思兰德 | 24.01 | 513.79 | 0.00% | | 2025-06-30 | 835368 | 连城数控 | 2025-06-30
连城数控 | 17.62 | 505.05 | 0.00% | | 2025-06-30 | 430139 | 华岭股份 | 2025-06-30
华岭股份 | 16.85 | 454.15 | 0.00% |
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