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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-11 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:5.14% | 同类排行:1357 | 1575 | | 三年回报率:10.55% | 同类排行:353 | 2289 |
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|  | | | 华泰柏瑞恒泽A(014579)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华泰柏瑞恒泽A | | 基金代码 | 014579 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 20004805.40 | | 成立日期 | 2022-06-02 | | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 董辰、王烨斌 |
| | | 华泰柏瑞恒泽A(014579)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-06-30
工商银行 | 15.62 | 118.56 | 2.79% | | 2025-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-06-30
恒瑞医药 | 1.76 | 91.34 | 2.15% | | 2025-06-30 | 688382 | 益方生物-U | 2025-06-30
益方生物-U | 2.27 | 74.57 | 1.75% | | 2025-06-30 | 688266 | 泽璟制药-U | 2025-06-30
泽璟制药-U | 0.52 | 56.07 | 1.32% | | 2025-06-30 | 688578 | 艾力斯 | 2025-06-30
艾力斯 | 0.52 | 48.78 | 1.15% | | 2025-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-06-30
药明康德 | 0.61 | 42.43 | 1.00% | | 2025-06-30 | 601838 | 成都银行 | 2025-06-30
成都银行 | 1.43 | 28.74 | 0.68% | | 2025-06-30 | 600993 | 马应龙 | 2025-06-30
马应龙 | 1.00 | 28.28 | 0.66% |
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