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| | | 回报率（混合型基金）2026-01-14 | | 一周回报率:-0.04% | 同类排行:1217 | 1712 | | 一月回报率:0.30% | 同类排行:1506 | 1622 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-3.66% | 同类排行:1972 | 2375 |
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|  | | | 汇安嘉利A(009133)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安嘉利A | | 基金代码 | 009133 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1827846911.25 | | 成立日期 | 2020-04-21 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 仇秉则 |
| | | 汇安嘉利A(009133)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2025-09-30
顺丰控股 | 2.03 | 81.87 | 1.58% | | 2025-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-09-30
伊利股份 | 2.43 | 66.29 | 1.28% | | 2025-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2025-09-30
中国移动 | 0.59 | 61.76 | 1.19% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 0.80 | 58.13 | 1.12% | | 2025-09-30 | 601155 | 新城控股 | 2025-09-30
新城控股 | 2.10 | 34.13 | 0.66% | | 2025-09-30 | 600039 | 四川路桥 | 2025-09-30
四川路桥 | 3.84 | 31.07 | 0.60% | | 2025-09-30 | 603658 | 安图生物 | 2025-09-30
安图生物 | 0.68 | 26.66 | 0.51% | | 2025-09-30 | 603565 | 中谷物流 | 2025-09-30
中谷物流 | 2.28 | 24.83 | 0.48% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 0.40 | 16.16 | 0.31% | | 2025-09-30 | 600989 | 宝丰能源 | 2025-09-30
宝丰能源 | 0.90 | 16.02 | 0.31% |
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