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| 汇安嘉利A(009133)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-14 | 1.0178 | 1.0178 | -0.06% | -0.04% | 0.30% | -0.16% | -- | -- | -3.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | 1.83% | -- | -3.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | 1.79% | -- | -3.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | 0.06% | 0.08% | 0.07% | 1.59% | -- | -2.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -- | -- | 0.01% | -- | -- | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -- | -- | 0.01% | -- | -- | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0184 | 1.0184 | 0.07% | 0.17% | -0.25% | 0.18% | -- | -- | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0160 | 1.0160 | -0.07% | 0.21% | -0.59% | -0.12% | 1.08% | -- | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 0.19% | -- | -0.15% | -- | -- | -1.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | -- | -- | -0.41% | 1.25% | -- | -2.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0139 | 1.0139 | -0.09% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -2.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0148 | 1.0148 | -0.07% | -0.26% | -- | -0.43% | -- | -- | -2.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | -0.14% | -0.93% | -- | 1.00% | -- | -2.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0159 | 1.0159 | -0.06% | -0.40% | -0.70% | -- | 1.49% | -- | -2.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0165 | 1.0165 | -0.09% | -- | -0.65% | -- | 1.56% | -- | -2.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0174 | 1.0174 | 0.05% | -- | -0.63% | -0.18% | 1.75% | -- | -2.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -0.35% | -- | -0.18% | 1.81% | -- | -2.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | -0.19% | -0.12% | -- | 2.07% | -- | -2.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0205 | 1.0205 | -0.05% | -0.30% | -- | -- | 2.59% | -- | -2.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0210 | 1.0210 | -0.09% | -- | 0.23% | -- | 2.77% | -- | -2.70% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | 2.83% | -- | -2.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0220 | 1.0220 | -0.16% | -- | -- | -- | 2.78% | -- | -3.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | -0.21% | 0.57% | 0.50% | 2.98% | -- | -2.84% | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -- | -- | 0.63% | 3.07% | -- | -2.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.89% | -- | -2.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | 0.19% | 0.55% | -- | 2.96% | -- | -3.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | 0.36% | 0.62% | 0.53% | 3.09% | -- | -4.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.0221 | 1.0221 | 0.09% | -- | 0.45% | 0.53% | 3.67% | -- | -3.75% | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.0212 | 1.0212 | 0.09% | 0.25% | 0.36% | 0.46% | 3.78% | -- | -3.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0203 | 1.0203 | 0.02% | -- | 0.28% | 0.26% | 3.78% | -- | -3.80% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0201 | 1.0201 | 0.10% | -- | -- | -- | 3.68% | -- | -3.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | 3.35% | -- | -3.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | 0.02% | -- | -0.04% | 3.65% | -- | -4.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0178 | 1.0178 | -0.07% | -- | -0.04% | -0.10% | 3.58% | -- | -5.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0185 | 1.0185 | -0.12% | -- | -0.12% | 0.00% | 3.90% | -- | -5.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | 0.13% | 0.08% | 0.14% | 4.03% | -- | -4.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | 0.19% | 0.02% | -- | 4.07% | -- | -4.84% | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.0184 | 1.0184 | 0.09% | 0.09% | -- | 0.04% | 4.18% | -- | -4.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.16% | 3.83% | -- | -4.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -5.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.0167 | 1.0167 | -0.05% | -0.22% | -0.22% | 0.30% | -- | -- | -5.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.0172 | 1.0172 | -0.10% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -5.41% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.0182 | 1.0182 | 0.08% | -0.10% | 0.02% | 0.54% | 5.10% | -- | -5.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.0174 | 1.0174 | -0.23% | -- | -0.07% | 0.37% | 5.10% | -- | -5.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.0197 | 1.0197 | 0.08% | 0.07% | 0.06% | -- | 5.32% | -- | -5.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | 5.24% | -- | -5.32% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.55% | 5.25% | -- | -5.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | -- | -- | 0.62% | 5.26% | -- | -5.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0192 | 1.0192 | 0.05% | -- | 0.08% | -- | 5.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | -- | -- | 0.64% | 5.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -0.02% | -- | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-20 | 1.0185 | 1.0185 | 0.05% | -0.09% | -0.03% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.0180 | 1.0180 | -0.01% | -- | -0.08% | -- | 5.48% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.0181 | 1.0181 | -0.10% | -- | -0.07% | 0.74% | 5.56% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.0191 | 1.0191 | 0.02% | -- | 0.09% | -- | 5.46% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0189 | 1.0189 | -0.05% | -- | -- | -- | 5.33% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | 5.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0185 | 1.0185 | 0.01% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -- | -- | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0167 | 1.0167 | 0.02% | -0.20% | -- | 0.72% | 4.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0165 | 1.0165 | -0.12% | -0.26% | 0.06% | 0.70% | 4.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | 0.18% | 0.82% | 4.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0187 | 1.0187 | -0.04% | -0.01% | 0.32% | 1.00% | 5.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 5.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0192 | 1.0192 | 0.04% | -- | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0188 | 1.0188 | 0.03% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0185 | 1.0185 | 0.02% | -- | -- | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0183 | 1.0183 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | 4.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -- | -- | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | 0.17% | 0.48% | -- | 4.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0174 | 1.0174 | 0.06% | -- | 0.55% | -- | 4.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 4.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | 4.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | 0.18% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0127 | 1.0127 | -0.09% | -0.09% | -- | 0.05% | 3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | 3.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | 0.09% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -- | -- | 0.25% | 3.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0122 | 1.0122 | 0.04% | -- | 0.28% | 0.33% | 3.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | 3.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0114 | 1.0114 | -0.02% | -- | 0.28% | -- | 3.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0116 | 1.0116 | -0.04% | 0.10% | 0.29% | -- | 3.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0120 | 1.0120 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0126 | 1.0126 | 0.02% | -- | 0.41% | -- | 3.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 3.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0104 | 1.0104 | -0.02% | 0.10% | -- | -- | 3.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | 0.12% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0094 | 1.0094 | 0.06% | 0.07% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0088 | 1.0088 | 0.11% | -- | -- | 0.30% | 3.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0077 | 1.0077 | -0.09% | -0.08% | -- | 0.19% | 3.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | 3.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0080 | 1.0080 | -0.02% | -- | -0.53% | -- | 3.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -- | -0.51% | -- | 3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0107 | 1.0107 | 0.13% | -- | 0.18% | -- | 3.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | 3.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0111 | 1.0111 | -0.01% | -- | 0.07% | 0.54% | 4.25% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | 4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -0.02% | -- | 0.93% | 3.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | 0.31% | 1.01% | 4.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0089 | 1.0089 | -0.15% | -- | 0.31% | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -- | 0.46% | 1.58% | 4.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -- | 0.40% | 1.68% | 5.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0086 | 1.0086 | 0.05% | 0.28% | 0.81% | 1.50% | 5.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | 0.23% | 0.58% | 1.45% | 5.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | 0.01% | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0043 | 1.0043 | 0.07% | 0.14% | 0.04% | 2.02% | 5.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0036 | 1.0036 | -0.04% | -- | -0.15% | 1.96% | 5.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -0.11% | 2.03% | 4.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0036 | 1.0036 | 0.07% | 0.31% | 0.06% | 2.38% | 4.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 0.08% | -0.19% | 2.32% | 4.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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