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| | | 回报率（债券型基金）2025-08-11 | | 一周回报率:0.21% | 同类排行:233 | 1161 | | 一月回报率:0.74% | 同类排行:176 | 1198 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:8.20% | 同类排行:317 | 1678 |
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|  | | | 工银双利A(485111)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银双利A | | 基金代码 | 485111 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 14052519840.37 | | 成立日期 | 2010-08-16 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在适度承担风险并保持资产流动性的基础上,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。 | | 基金经理 | 欧阳凯、徐博文、李昱 |
| | | 工银双利A(485111)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 112.43 | 5166.16 | 0.92% | | 2025-06-30 | 600926 | 杭州银行 | 2025-06-30
杭州银行 | 286.20 | 4813.88 | 0.86% | | 2025-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 2025-06-30
中国建筑 | 495.81 | 2860.82 | 0.51% | | 2025-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2025-06-30
江苏银行 | 238.36 | 2846.02 | 0.51% | | 2025-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-06-30
五粮液 | 20.03 | 2382.08 | 0.43% | | 2025-06-30 | 601965 | 中国汽研 | 2025-06-30
中国汽研 | 127.65 | 2265.79 | 0.41% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 38.48 | 2134.87 | 0.38% | | 2025-06-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 2025-06-30
华鲁恒升 | 96.23 | 2085.30 | 0.37% | | 2025-06-30 | 688012 | 中微公司 | 2025-06-30
中微公司 | 11.18 | 2038.11 | 0.36% | | 2025-06-30 | 600048 | 保利发展 | 2025-06-30
保利发展 | 225.69 | 1828.09 | 0.33% |
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