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鑫元价值精选A(005493)
2025-10-17官方净值:--涨跌:--
2023年08月16日最新公告:鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金(鑫元价值精选A)基..(更多)
回报率(混合型基金)2025-10-17
一周回报率:--同类排行:--
一月回报率:-2.67%同类排行:1294 | 2156
一年回报率:38.55%同类排行:707 | 3281
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
奥飞数据9.88%+1.06%
金山办公7.51%+0.39%
鼎捷数智6.70%+1.71%
润泽科技6.53%+0.84%
海光信息5.98%+0.21%
税友股份4.32%+0.30%
用友网络4.18%+0.77%
紫光股份3.08%+1.03%
若羽臣0.02%-1.44%
005493基金收益分配图
鑫元价值精选A(005493)基金档案>>详细
基金名称鑫元价值精选A
基金代码005493
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)43486091.57
成立日期2018-01-23
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人鑫元基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过跨境资产配置,精选沪港深股票市场中估值相对较低的优质公司股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
基金经理林启姜、刘俊文
鑫元价值精选A(005493)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2025-06-30300738奥飞数据 2025-06-30
奥飞数据
33.99711.419.88%
2025-06-30688111金山办公 2025-06-30
金山办公
1.93541.007.51%
2025-06-30300378鼎捷数智 2025-06-30
鼎捷数智
13.17482.026.70%
2025-06-30300442润泽科技 2025-06-30
润泽科技
9.49470.046.53%
2025-06-30688041海光信息 2025-06-30
海光信息
3.04430.195.98%
2025-06-30603171税友股份 2025-06-30
税友股份
7.24310.674.32%
2025-06-30600588用友网络 2025-06-30
用友网络
22.53301.234.18%
2025-06-30000938紫光股份 2025-06-30
紫光股份
9.23221.433.08%
2025-06-30003010若羽臣 2025-06-30
若羽臣
0.031.700.02%
005493基金投资组合(持股)图

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