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| | | 回报率（混合型基金）2025-09-05 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.08% | 同类排行:1600 | 1706 | | 一年回报率:21.01% | 同类排行:1780 | 2764 | | 三年回报率:-33.07% | 同类排行:1970 | 2050 |
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|  | | | 汇安核心价值A(010740)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安核心价值A | | 基金代码 | 010740 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 144913940.65 | | 成立日期 | 2021-03-16 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金坚持价值投资理念,精选具有核心竞争力的企业,力求通过均衡的组合估值和行业分布,在充分控制风险的前提下,实现基金资产的长期、稳定增值。 | | 基金经理 | 陈欣 |
| | | 汇安核心价值A(010740)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 300476 | 胜宏科技 | 2025-06-30
胜宏科技 | 0.80 | 107.50 | 5.49% | | 2025-06-30 | 688103 | 国力股份 | 2025-06-30
国力股份 | 1.22 | 74.19 | 3.79% | | 2025-06-30 | 600562 | 国睿科技 | 2025-06-30
国睿科技 | 2.34 | 73.69 | 3.76% | | 2025-06-30 | 600760 | 中航沈飞 | 2025-06-30
中航沈飞 | 1.24 | 72.69 | 3.71% | | 2025-06-30 | 002625 | 光启技术 | 2025-06-30
光启技术 | 1.80 | 71.96 | 3.67% | | 2025-06-30 | 688582 | 芯动联科 | 2025-06-30
芯动联科 | 1.06 | 71.04 | 3.63% | | 2025-06-30 | 002389 | 航天彩虹 | 2025-06-30
航天彩虹 | 2.77 | 70.91 | 3.62% | | 2025-06-30 | 688552 | 航天南湖 | 2025-06-30
航天南湖 | 1.76 | 70.19 | 3.58% | | 2025-06-30 | 600862 | 中航高科 | 2025-06-30
中航高科 | 2.69 | 70.16 | 3.58% | | 2025-06-30 | 002179 | 中航光电 | 2025-06-30
中航光电 | 1.61 | 64.98 | 3.32% |
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