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垒知集团(002398)资产负债表图
垒知集团(002398)资产负债表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
货币资金(万元)23958.0125538.6523289.7916249.5039539.54
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)73194.7370798.9167445.4353622.4118752.25
应收票据(万元)7499.7712214.0911479.6110557.3512663.01
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)239167.82242378.56258040.80269622.34276764.56
其他应收款(万元)1926.101736.781898.882378.082702.68
预付款项(万元)3668.754460.504129.953477.811916.32
存货(万元)13660.1811477.2511439.0511926.9411439.76
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)3745.773812.633303.172992.022636.33
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)381294.57387763.43402258.34401790.42409638.54
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----274.38278.61282.85
长期股权投资(万元)18394.2217756.9417155.4216796.9616419.15
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)97152.0462467.8664408.4659056.6357476.94
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)15012.6651155.2049546.4551583.9447319.42
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)25188.5125254.5025406.2225431.3625637.42
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)12712.3312712.3312712.3314803.2514803.25
长期待摊费用(万元)755.33810.25865.89921.32984.82
递延所得税资产(万元)12986.6712994.9812891.3311979.6712260.68
其他非流动资产(万元)762.59755.13814.901069.631204.39
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)195773.04194790.46195423.22191874.63184013.12
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)577067.61582553.88597681.56593665.05593651.66
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)3384.651069.86515.981944.245313.23
应付账款(万元)130078.85137963.00159707.38157087.42159792.48
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)384.1679.0280.2524.1519.23
应付职工薪酬(万元)2224.342202.375428.262301.922545.42
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)2190.952404.273148.922415.722384.18
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)2562.072816.922410.472641.192683.89
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1679.091735.611782.121780.671667.58
一年内到期的非流动负债(万元)469.88754.25686.95599.40521.08
其他流动负债(万元)1587.891467.701460.981493.371429.99
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)147047.56152749.78177134.95171744.65177528.25
长期借款(万元)20961.5618207.5412614.6810746.609694.91
应付债券(万元)38960.9038446.4037931.0437403.7836873.83
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)398.67436.34382.46534.59534.05
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)64148.0460891.5554855.6152687.3551271.07
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)211195.59213641.33231990.56224431.99228799.31
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)26574.9026574.9026571.5526568.5626568.36
盈余公积(万元)8381.618381.618381.618370.448370.44
未分配利润(万元)267807.96270434.99266732.80271409.72269055.62
减:库存股(万元)4042.744042.744042.744042.744042.74
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)363043.32365187.99361954.45365390.42360917.94
少数股东权益(万元)2828.693724.573736.563842.633934.40
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)365872.01368912.56365691.01369233.06364852.34
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)577067.61582553.88597681.56593665.05593651.66
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)6715.686715.686716.246716.756716.78
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-12196.43-12678.79-12206.92-13433.82-15552.00
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)246667.59254592.66269520.40280179.69289427.57
合同资产(万元)193.20212.26222.12267.51247.68
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)8988.568390.568975.567454.564828.56
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)133463.50139032.85160223.36159031.67165105.71
合同负债(万元)4164.783992.403695.763237.222838.75
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)14280.2415133.8021009.5530696.4642976.40
融出资金(万元)14280.2415133.80----42976.40
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)2259.132223.502372.282498.692795.63
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)2147.822065.672145.312221.702500.70
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----64408.4659056.6357476.94
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-282024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-282024-10-302024-08-19
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