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顺控发展(003039)现金流量表图
顺控发展(003039)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145289.6191382.8246324.44166612.57115263.55
收到的税费返还(万元)3381.941859.751305.754173.082811.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3966.532243.90688.993007.312074.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)152638.0895486.4848319.18173792.96120150.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52300.3331996.7216497.7251778.4236392.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29933.8921194.8910743.3730548.5522978.81
支付的各项税费(万元)20718.0713260.606640.0333663.7723328.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10021.856959.954040.008512.013743.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112974.1373412.1737921.13124502.7686442.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39663.9522074.3110398.0549290.2033707.43
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------145.80145.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)148.660.54--159.74103.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1005.99638.36----10835.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1154.65638.90109.4711941.3311084.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30737.6626141.0519052.9453062.9120998.83
投资支付的现金(万元)1574.001574.001574.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)714.00714.00----25211.68
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33025.6628429.0521469.18128124.5746210.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31871.00-27790.15-21359.71-116183.24-35126.05
吸收投资收到的现金(万元)212.50212.50212.502828.00228.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--212.50212.502828.00228.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)117063.8495263.8439858.84172781.95114947.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)117276.3495476.3440071.34175609.95115175.95
偿还债务支付的现金(万元)70982.3243128.9422345.3443726.6440797.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24531.6522547.981600.1438479.7535039.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6788.00--4464.644464.64
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)665.94392.76----39794.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)96179.9066069.6824118.36122523.03115630.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21096.4429406.6615952.9953086.92-455.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.201.701.340.69-0.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28890.5923692.524992.67-13805.43-1873.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60391.6160391.6160391.6174197.0374197.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89282.2084084.1365384.2860391.6172323.20
净利润(万元)--18617.54--39367.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5354.15------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8624.79--16149.16--
长期待摊费用摊销(万元)--235.66------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1121.33---1433.79--
固定资产报废损失(万元)--36.51--17252.76--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3619.90--5526.23--
投资损失(万元)---46.53---54.86--
递延所得税资产减少(万元)---1283.39---1492.28--
递延所得税负债增加(万元)---699.46---1282.06--
存货的减少(万元)---614.97--379.47--
经营性应收项目的减少(万元)---21663.04---34408.59--
经营性应付项目的增加(万元)---126.69--3904.92--
其他(万元)-------1057.08--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22074.31------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84084.13--60391.61--
减:现金的期初余额(万元)--60391.61--74197.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23692.52------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--406.24------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-262025-04-252025-04-212024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-252025-04-212024-10-29
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