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ST明诚(600136)现金流量表图
ST明诚(600136)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21421.8512154.6032659.278999.985030.30
收到的税费返还(万元)1.890.2615.5815.6515.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5138.513067.651899.374206.181372.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26562.2515222.5234574.2313221.826418.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26404.459440.7426728.2311905.343317.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3831.171996.499211.671144.81544.22
支付的各项税费(万元)1980.771136.021896.48565.58412.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2792.595350.714098.338644.965585.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35008.9917923.9541934.7122260.689859.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8446.74-2701.43-7360.48-9038.87-3441.60
收回投资收到的现金(万元)----15.87----
取得投资收益收到的现金(万元)----9.84----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----18543.00--35.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----18568.716598.7035.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)285.59251.221310.44773.20393.38
投资支付的现金(万元)------3450.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----5624.30----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)925.37--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1210.96251.226934.754223.20393.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1210.96-251.2211633.962375.50-358.12
吸收投资收到的现金(万元)127.90127.90150.00150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)127.90127.90------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7012.983215.002210.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22.1022.10735.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7162.983365.003095.00150.00--
偿还债务支付的现金(万元)4498.722614.421393.77173.07--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)321.0113.38110.7521.82--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)203.82116.883377.80----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5023.552744.694882.32194.89--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2139.44620.31-1787.32-44.89--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7518.27-2332.332486.16-6708.26-3799.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24500.3924500.3922014.2316875.0316875.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16982.1222168.0624500.3910166.7613075.31
净利润(万元)428.28---11306.28---3380.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----6268.82----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)10.69--17.19--7.20
长期待摊费用摊销(万元)598.99--561.35--145.01
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3.84--534.74----
投资损失(万元)38.10---4.92----
递延所得税资产减少(万元)-206.51---2252.19--253.47
递延所得税负债增加(万元)----1857.33---227.74
存货的减少(万元)-1669.95---3714.90--317.37
经营性应收项目的减少(万元)-4336.53---8366.35--538.82
经营性应付项目的增加(万元)-4912.88--7442.43---1230.81
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8446.74---7360.48---3441.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16982.12--24500.39--13075.31
减:现金的期初余额(万元)24500.39--22014.23--16875.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7518.27--2486.16---3799.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)282.97--241.31---30.43
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)978.87--917.97--82.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-222025-03-282024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-232025-03-312024-10-312024-09-02
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