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三友医疗(688085)现金流量表图
三友医疗(688085)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40353.7926003.8511812.8451203.8635423.56
收到的税费返还(万元)601.59432.0990.011846.321776.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3580.592233.37394.302977.692009.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44535.9728669.3112297.1556027.8739209.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13037.019602.594906.0616341.2612810.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13089.519156.685160.6915557.9012176.06
支付的各项税费(万元)3579.832478.481146.533821.691786.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12271.718238.622727.7519210.5511882.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41978.0629476.3613941.0354931.4038655.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2557.90-807.05-1643.881096.47553.76
收回投资收到的现金(万元)88145.0059723.1425477.97108119.2656313.20
取得投资收益收到的现金(万元)192.80138.6164.52276.46116.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)67.0867.080.05542.160.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)88404.8859928.8325542.54108937.8956429.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1336.591049.79842.493743.681699.08
投资支付的现金(万元)95107.5360749.8629000.00128553.2473246.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96444.1361799.6530169.36132296.9174945.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8039.25-1870.83-4626.82-23359.03-18516.23
吸收投资收到的现金(万元)20529.7420529.7420529.74245.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------245.70--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)451.52451.52--4514.461000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4.16--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20985.4220981.2620529.744760.151248.59
偿还债务支付的现金(万元)692.33442.05389.324470.682374.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)195.5954.6221.812265.072229.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20643.09----841.24--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21531.0120934.7320664.657576.995053.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-545.5846.53-134.91-2816.84-3805.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)122.11115.2792.56-46.92309.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5904.83-2516.08-6313.05-25126.32-21458.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40308.9440308.9440308.9465435.2665435.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34404.1137792.8633995.8940308.9443977.08
净利润(万元)--3186.94--1211.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2612.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--451.65--1006.87--
长期待摊费用摊销(万元)------2307.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.84---643.41--
固定资产报废损失(万元)--1106.22--1.44--
公允价值变动损失(万元)--16.55---416.08--
财务费用(万元)---56.82--191.47--
投资损失(万元)--26.75---152.07--
递延所得税资产减少(万元)--183.74--1889.04--
递延所得税负债增加(万元)---28.31---1484.66--
存货的减少(万元)---3374.97---6814.71--
经营性应收项目的减少(万元)---1214.28--205.94--
经营性应付项目的增加(万元)---3454.51---2546.11--
其他(万元)--18.94------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1096.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37792.86--40308.94--
减:现金的期初余额(万元)--40308.94--65435.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------25126.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------112.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------664.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
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