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致远互联(688369)现金流量表图
致远互联(688369)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41522.6519053.49102582.5157242.1838936.84
收到的税费返还(万元)1028.442.401865.601620.081177.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1497.651158.093606.802789.261999.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44048.7520213.97108054.9161651.5242114.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13138.668689.0226048.2918401.9312761.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34880.4415734.9368320.4651807.5734152.70
支付的各项税费(万元)4169.212861.106143.244622.743147.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8105.333348.4517440.1813521.228872.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60293.6430633.50117952.1788353.4558934.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16244.89-10419.53-9897.26-26701.93-16820.39
收回投资收到的现金(万元)21500.009002.4039000.0033717.7724800.00
取得投资收益收到的现金(万元)88.7441.11210.39196.78558.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.450.339.163.883.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----161.60----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21637.039043.8539381.1433918.4325362.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)155.7011.24607.11254.00128.05
投资支付的现金(万元)22500.0018000.0040700.0033400.0027800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22655.7018011.2441307.1133654.0027928.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1018.66-8967.39-1925.97264.44-2565.50
吸收投资收到的现金(万元)145.58114.0837.0022.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)31.50--37.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)145.58114.0837.0022.000.57
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----1997.071784.41204.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----377.70343.14204.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----10729.02--9517.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1700.741079.4212726.1011673.759722.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1555.17-965.34-12689.10-11651.75-9722.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18818.72-20352.27-24512.32-38089.25-29107.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78315.5578315.55102827.87102827.87102827.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59496.8357963.2878315.5564738.6273719.95
净利润(万元)-14237.63---24128.71---7348.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----275.88--15.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)53.74--104.47--51.76
长期待摊费用摊销(万元)----483.29--279.57
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-56.51---59.47---18.74
固定资产报废损失(万元)275.41--------
公允价值变动损失(万元)-19.87---3.68---3.58
财务费用(万元)102.28--245.71--125.29
投资损失(万元)-147.71--365.97---357.53
递延所得税资产减少(万元)-46.53---598.67---212.71
递延所得税负债增加(万元)-0.34---9.12---9.12
存货的减少(万元)-787.55---159.81---1415.19
经营性应收项目的减少(万元)819.96--5065.11---12317.25
经营性应付项目的增加(万元)-4142.63--1761.57--1998.80
其他(万元)150.03--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----9897.26---16820.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)59496.83--78315.55--73719.95
减:现金的期初余额(万元)78315.55--102827.87--102827.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----24512.32---29107.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----3199.70--458.77
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----2391.84--1366.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-312024-09-02
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