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竞业达(003005)现金流量表图
竞业达(003005)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21212.369433.6047307.8632334.7120764.06
收到的税费返还(万元)568.24180.891183.05933.33673.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)500.05336.313676.362134.391178.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22280.649950.8052167.2735402.4322615.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11281.355996.9124993.3118241.8010414.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9996.276007.5216193.2412516.799093.01
支付的各项税费(万元)1744.091102.183449.722546.831642.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2788.351288.744563.664117.182793.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25810.0614395.3549199.9437422.5923943.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3529.42-4444.552967.33-2020.16-1327.94
收回投资收到的现金(万元)----600.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----45.00445.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.200.005.685.735.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)49745.864503.91104204.6538037.563406.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49762.064503.91104855.3338488.293411.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)788.40581.774630.503249.551828.20
投资支付的现金(万元)104.00104.00--484.31484.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----397.56----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)93300.0076000.00113200.0083200.0039900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94192.4076685.77118228.0686933.8642212.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44430.34-72181.86-13372.74-48445.57-38800.75
吸收投资收到的现金(万元)----35266.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.00--8695.115000.003000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.00--43961.115000.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5288.88--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2866.31282.396956.794782.814413.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8155.20282.396956.794782.814413.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6155.20-282.3937004.32217.19-1413.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-54114.96-76908.8026598.91-50248.55-41541.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103471.47103471.4776872.5576959.3076872.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49356.5026562.66103471.4726710.7535330.68
净利润(万元)-1898.00--4214.85---1396.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1443.97--1262.55--729.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)300.77--377.43--422.47
长期待摊费用摊销(万元)77.87--120.52--52.26
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----2.33---5.53
固定资产报废损失(万元)-10.91--5.24--3.21
公允价值变动损失(万元)0.87---78.26---39.45
财务费用(万元)46.25--76.77--35.57
投资损失(万元)-278.27---894.30---294.58
递延所得税资产减少(万元)-131.38---378.51---223.40
递延所得税负债增加(万元)-67.17--121.44--62.08
存货的减少(万元)-3071.08--1426.35---3143.88
经营性应收项目的减少(万元)7761.98---6515.14--294.11
经营性应付项目的增加(万元)-5983.25--912.75--1281.93
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3529.42--2967.33---1327.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)49356.50--103471.47--35330.68
减:现金的期初余额(万元)103471.47--76872.55--76872.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-54114.96--26598.91---41541.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)453.90--896.04--158.51
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-292024-08-30
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