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安博通(688168)现金流量表图
安博通(688168)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52971.3349531.3566969.7034489.4222446.01
收到的税费返还(万元)297.84100.331966.331657.511106.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)374193.16225666.09138892.86691.97436.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)427462.34275297.76207828.8936838.9023988.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14626.1312327.2227800.9430097.2221465.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7970.754714.6518231.7813598.298685.47
支付的各项税费(万元)2303.331575.484887.324108.593233.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)423125.95279314.27141228.9711107.148753.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)448026.16297931.62192149.0158911.2442138.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20563.82-22633.8615679.88-22072.34-18149.58
收回投资收到的现金(万元)----14500.0014500.0014500.00
取得投资收益收到的现金(万元)----32.5632.5632.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----14532.5614532.5614532.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1316.27983.479535.551528.671439.92
投资支付的现金(万元)190.00190.0015500.0014953.5114953.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1506.271173.4725035.5516482.1816393.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1506.27-1173.47-10502.99-1949.62-1860.88
吸收投资收到的现金(万元)----1776.96755.02755.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----210.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17067.439185.1221639.0613580.6711810.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17067.439185.1223416.0214335.6912565.69
偿还债务支付的现金(万元)17440.6711460.6714413.188369.934200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)402.36210.591427.601170.87510.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------564.19--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19333.7211819.1116458.7310104.995167.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2266.30-2633.996957.294230.697398.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23.78-21.92138.20-13.828.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24360.17-26463.2412272.38-19805.08-12603.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44037.3044037.3031764.9331764.9331764.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19677.1417574.0644037.3011959.8419161.60
净利润(万元)-12344.97---11730.31---6437.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)162.46--234.35--102.66
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.07---0.20---6.68
固定资产报废损失(万元)2061.74--2580.29--1049.33
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)415.20--1062.50--520.87
投资损失(万元)-----1040.44---32.56
递延所得税资产减少(万元)-2180.72---1797.12---460.40
递延所得税负债增加(万元)248.27---78.80---38.52
存货的减少(万元)-295.07--357.76---9534.18
经营性应收项目的减少(万元)7103.73---4709.35---2364.55
经营性应付项目的增加(万元)-19763.08--15985.69---4237.42
其他(万元)43.48--192.10--112.90
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19677.14--44037.30--19161.60
减:现金的期初余额(万元)44037.30--31764.93--31764.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-302025-04-302024-10-252024-08-28
更新时间2025-08-262025-04-302025-04-302024-10-292024-08-28
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