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大为股份(002213)现金流量表图
大为股份(002213)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64640.4329278.88127934.7784495.9761201.04
收到的税费返还(万元)43.5312.4597.0084.4164.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)252.80872.354145.272811.101694.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64936.7630163.68132177.0487391.4862960.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67570.6933786.24116099.7284644.0261525.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2021.451420.503537.193107.352122.04
支付的各项税费(万元)120.8155.05624.13490.54420.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1819.261968.925749.645095.823335.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71532.2137230.71126010.6993337.7467403.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6595.45-7067.026166.35-5946.26-4443.26
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----156.80--0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.270.256.965.505.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----300.00300.00300.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3748.76576.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)181.35181.334212.52881.50305.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)204.24145.266455.905759.734613.68
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--2876.00533.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1469.24470.269331.906292.734613.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1287.90-288.93-5119.38-5411.23-4308.18
吸收投资收到的现金(万元)206.20206.20------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2600.00550.005200.002200.002200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2806.20756.205200.002200.002200.00
偿还债务支付的现金(万元)2700.00700.001600.001600.00600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)577.7341.31220.15196.66168.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------111.10111.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55--771.24711.27577.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3305.64749.312591.392507.921345.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-499.446.892608.61-307.92854.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20.61-6.1661.53-35.8521.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8403.39-7355.233717.12-11701.27-7875.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30455.3930455.3926738.2726738.2726738.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22051.9923100.1630455.3915037.0018862.86
净利润(万元)-1159.45---4812.48---1039.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--2495.81--369.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)88.21--196.39--100.28
长期待摊费用摊销(万元)----191.03--99.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.17--1.16---0.88
固定资产报废损失(万元)155.64---4.81---4.58
公允价值变动损失(万元)222.54---9.24----
财务费用(万元)114.79--127.62--57.15
投资损失(万元)307.74---623.36----
递延所得税资产减少(万元)45.57---119.35--34.10
递延所得税负债增加(万元)-42.08--84.18---48.20
存货的减少(万元)-517.88---225.80---5252.69
经营性应收项目的减少(万元)-618.61--762.23---1032.95
经营性应付项目的增加(万元)-5630.12--7100.80--1960.82
其他(万元)37.36--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--6166.35---4443.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22051.99--30455.39--18862.86
减:现金的期初余额(万元)30455.39--26738.27--26738.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73--3717.12---7875.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--289.43--150.18
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-04-112024-10-252024-08-22
更新时间2025-08-222025-04-252025-04-112024-10-292024-08-23
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