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*ST交投(002200)现金流量表图
*ST交投(002200)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31487.6516422.6073857.9856233.3550452.00
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)334.22150.354004.933700.863378.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31821.8616572.9577862.9159934.2053830.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31334.5521729.6749704.2439435.9627513.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1869.96923.545619.523131.851981.67
支付的各项税费(万元)698.93602.252026.611949.041310.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5407.135389.184785.405289.504256.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39310.5628644.6462135.7749806.3535061.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7488.70-12071.6915727.1410127.8518768.51
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----4.752.202.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)36.09----39.6112.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36.09--1691.8241.8114.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)----66.2840.7226.87
投资支付的现金(万元)----220.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)----286.2840.7226.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)36.09--1405.541.10-12.07
吸收投资收到的现金(万元)----521.02521.02521.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----521.02521.02--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----1300.001300.001300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5552.005552.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----7424.027373.027373.02
偿还债务支付的现金(万元)1500.001500.0010330.183850.002350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)268.97139.823537.00654.85443.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)451.16----19724.8212871.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2220.131854.9029186.9024229.6715664.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2220.13-1854.90-21762.88-16856.65-8291.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.36-0.121.90-0.311.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9673.10-13926.72-4628.29-6728.0110466.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37929.0537929.0542557.3442557.3442557.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28255.9424002.3337929.0535829.3353024.15
净利润(万元)-6455.10---11348.71---3031.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)363.43-------3676.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)12.60--25.20--12.60
长期待摊费用摊销(万元)11.40------11.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----2.27---1.54
固定资产报废损失(万元)----222.52----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)524.14--4320.18--78.33
投资损失(万元)----200.71---22.98
递延所得税资产减少(万元)-65.29---41.63--29.56
递延所得税负债增加(万元)1.05--70.49---6.55
存货的减少(万元)12.56--43.35--42.66
经营性应收项目的减少(万元)4268.26--36765.67--18230.94
经营性应付项目的增加(万元)-6611.79---23757.46--6606.20
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7488.70------18768.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28255.94--37929.05--53024.15
减:现金的期初余额(万元)37929.05--42557.34--42557.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9673.10------10466.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)350.81------379.82
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-252025-04-172024-10-302024-08-22
更新时间2025-08-252025-04-252025-04-172024-11-042024-08-23
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