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ST证通(002197)现金流量表图
ST证通(002197)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83384.1353563.0926308.27127123.5790542.54
收到的税费返还(万元)541.15330.83185.07829.13903.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6087.334592.693576.329914.555856.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90012.6158486.6230069.66137867.2597302.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44799.4328004.6315574.8761619.3142907.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11198.107513.263756.9917607.3612757.01
支付的各项税费(万元)3270.712469.581670.633703.933106.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12883.756174.143369.218723.759922.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72152.0044161.6224371.7091654.3568693.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17860.6214325.005697.9646212.9028608.67
收回投资收到的现金(万元)3704.80223.36147.52165.08208.35
取得投资收益收到的现金(万元)1.931.931.9343.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2769.092583.192405.452482.102001.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4491.913611.641081.71--10551.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10967.736420.123636.617658.9212761.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22946.9314751.459830.5317451.6715551.47
投资支付的现金(万元)149.58225.4973.75----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)75.91--151.74----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23172.4214976.9410056.0117451.6715551.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12204.69-8556.82-6419.40-9792.74-2789.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)156584.73131384.73103383.53111464.77101002.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15931.22------8533.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)172515.95131384.73103383.53127785.62109535.69
偿还债务支付的现金(万元)154596.72121778.0336595.44152367.73123379.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8073.775581.842963.8312210.369093.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17697.9111398.6623043.13--11211.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)180368.40138758.5462602.40185574.96143684.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7852.45-7373.8140781.13-57789.34-34148.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)20.9813.8011.1463.0324.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2175.55-1591.8240070.83-21306.15-8305.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8987.908987.908987.9030294.0530294.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6812.357396.0849058.738987.9021988.55
净利润(万元)---2727.49---36510.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--43.10------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1887.60--4041.19--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--232.84--267.44--
固定资产报废损失(万元)--10539.58--21324.52--
公允价值变动损失(万元)--1.91--6835.85--
财务费用(万元)--4846.23--11649.83--
投资损失(万元)--114.16--324.19--
递延所得税资产减少(万元)--16.31---1607.36--
递延所得税负债增加(万元)---0.23---220.57--
存货的减少(万元)---700.80--317.58--
经营性应收项目的减少(万元)--3236.26--25493.59--
经营性应付项目的增加(万元)---4159.33---2157.48--
其他(万元)-------423.99--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14325.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7396.08--8987.90--
减:现金的期初余额(万元)--8987.90--30294.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1591.82------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--334.62------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-04-292024-10-29
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