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中国广核(003816)现金流量表图
中国广核(003816)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6789240.884460769.872093136.5610355769.367034619.77
收到的税费返还(万元)108498.8951233.0530495.49148989.05109314.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)243788.62155971.7958124.15323001.54197933.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7141528.404667974.702181756.2110827759.957341867.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3297489.312342850.841367410.744566241.423056425.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)699072.59480545.48291607.381015630.96719761.66
支付的各项税费(万元)736290.91496075.24220502.85992255.34704998.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)329457.87216839.94106119.52452035.97278641.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5062310.673536311.491985640.507026163.694759827.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2079217.731131663.21196115.713801596.262582039.90
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)129961.8333059.7629543.7593887.4175059.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41595.0822938.34662.037182.376567.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)225.28--225.28----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)367527.56--180350.78--309245.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)539309.75387507.78210781.84519837.24390873.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1666951.251088650.46510925.251966615.06961377.51
投资支付的现金(万元)19500.009000.000.0053747.7327944.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----120387.56----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)278237.72--68185.66--322790.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1964688.981268542.63699498.472536744.671312112.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1425379.23-881034.85-488716.63-2016907.42-921239.20
吸收投资收到的现金(万元)18550.00----10193.009760.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------10193.009760.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8157691.586161071.113597251.319378037.147215874.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.00------100.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8176341.586161071.113597251.319391870.077225734.75
偿还债务支付的现金(万元)5974522.815176214.812819128.509551132.347051937.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1447076.98579342.18266999.841603525.211325474.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--243697.23128607.00524884.29389970.64
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)147673.45--5206.17--24329.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7569273.235895475.723091334.5011189204.668401741.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)607068.34265595.39505916.81-1797334.59-1176006.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1923.10-4867.54641.151252.331459.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1262829.95511356.21213957.04-11393.42486253.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)900069.00900069.00900069.00909763.73909763.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2162898.951411425.211114026.05898370.311396017.08
净利润(万元)--883022.39--1744388.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--37524.53--65073.43--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1780.33---1139.10--
固定资产报废损失(万元)--620928.83--1246410.75--
公允价值变动损失(万元)---2986.30--632.20--
财务费用(万元)--239483.56--538765.30--
投资损失(万元)---127247.94---193289.08--
递延所得税资产减少(万元)---540.63---11954.14--
递延所得税负债增加(万元)--14990.05--3735.61--
存货的减少(万元)---81460.80--14547.03--
经营性应收项目的减少(万元)--103278.17---42573.68--
经营性应付项目的增加(万元)---486281.60---55912.38--
其他(万元)---86708.62--437634.93--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1411425.21--898370.31--
减:现金的期初余额(万元)--900069.00--909763.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-232025-03-272024-10-23
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-252025-03-272024-10-25
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