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冀东水泥(000401)现金流量表图
冀东水泥(000401)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1126468.79408484.912390204.681738234.001033769.19
收到的税费返还(万元)4062.671176.5721189.1210915.443441.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)51967.7932364.2681416.8785474.7860922.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1182499.25442025.742492810.671834624.221098133.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)710221.76297613.761553440.941169332.07699585.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)161876.8091221.49307777.26248356.30160068.38
支付的各项税费(万元)107787.3241754.18192373.87124982.0673727.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)73892.2342064.85121102.63115748.3881486.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1053778.11472654.272174694.711658418.801014867.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)128721.14-30628.54318115.96176205.4283265.53
收回投资收到的现金(万元)2341.162625.823548.23----
取得投资收益收到的现金(万元)737.35349.4715126.6410384.72494.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5981.871265.949121.135596.583863.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)132.59--31190.137380.563288.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9192.974241.2358986.1423361.867646.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59184.2425059.33167907.1493657.4660773.45
投资支付的现金(万元)721.15--30827.97----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)104699.5462790.0730019.3950031.3850031.38
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16900.0022457.466.76----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)181504.93110306.86228761.26143688.84110804.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-172311.96-106065.63-169775.12-120326.98-103158.26
吸收投资收到的现金(万元)50960.0040960.0098.0098.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50960.0040960.00--98.0098.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)531044.31264286.43938213.22702606.33528942.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9063.78--77883.5253883.5253883.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)591068.09305246.431016194.75756587.85582924.21
偿还债务支付的现金(万元)540363.80162684.00961117.53622729.45496018.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50629.798268.1958969.1939798.1727180.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------410.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13525.951503.8084956.7476876.3959931.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)604519.54172455.991105043.47739404.01583130.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13451.44132790.44-88848.7217183.84-206.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)352.48223.96-5.57-18.3922.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-56689.78-3679.7659486.5573043.89-20077.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)636225.99636225.99576739.44576739.44576739.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)579536.21632546.23636225.99649783.33556662.33
净利润(万元)-17960.28---113583.98---89267.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1840.87--37811.30--1767.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)16222.16--27255.19--12416.85
长期待摊费用摊销(万元)10486.64--23894.24--13581.56
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-250.37---2129.79---1047.69
固定资产报废损失(万元)468.05--1914.58--183.28
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)27885.56--64271.74--33128.95
投资损失(万元)-8665.64---12390.07---4380.34
递延所得税资产减少(万元)8494.42---4018.97---5048.10
递延所得税负债增加(万元)1115.73---1544.55---528.11
存货的减少(万元)-33014.07--50612.91---4232.40
经营性应收项目的减少(万元)-24956.91---116357.96---70197.06
经营性应付项目的增加(万元)5530.04--31259.08--28437.62
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)128721.14--318115.96--83265.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)579536.21--636225.99--556662.33
减:现金的期初余额(万元)636225.99--576739.44--576739.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-56689.78--59486.55---20077.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1897.69--3880.12--1789.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-282024-10-302024-09-02
更新时间2025-08-282025-04-302025-03-282024-10-302024-09-02
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