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中国铝业(601600)现金流量表图
中国铝业(601600)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9902387.805136971.1021618289.1015247899.109787683.70
收到的税费返还(万元)3606.105278.305976.1025615.2010810.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)53459.9070686.10134692.60117289.0048620.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9959453.805212935.5021758957.8015390803.309847114.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7099532.903775568.8015968584.6011114195.607322855.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)576060.90323263.501214828.80809942.80512490.20
支付的各项税费(万元)727037.80296792.301151606.20904128.80550448.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)130347.70191333.50143219.60200692.80106388.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8532979.304586958.1018478239.2013028960.008492183.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1426474.50625977.403280718.602361843.301354931.50
收回投资收到的现金(万元)300000.00200000.00700986.00700775.10700000.00
取得投资收益收到的现金(万元)51315.2010288.7058870.4034566.2030352.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2722.00255.5094000.3047731.5013993.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--10834.70----33702.80
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5650.90----50000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)397488.60227029.80861951.20866871.00828048.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)469571.20246096.801035980.00653601.00316640.30
投资支付的现金(万元)406907.30100000.00542791.40293673.90288671.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--35221.40----70501.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)876478.50381318.201624792.70982514.30675812.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-478989.90-154288.40-762841.50-115643.30152235.80
吸收投资收到的现金(万元)----65687.3058379.3034031.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----65687.30----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)889578.60731270.801462424.00889864.60679665.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)889578.60731270.801980681.30951243.90716697.30
偿还债务支付的现金(万元)1128378.30759172.003199339.102246937.301393855.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)169493.8025200.90799452.80529916.20160422.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)56170.00--333341.00184019.9059734.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--33228.90----68706.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1369961.10817601.804273708.902877795.901622984.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-480382.50-86331.00-2293027.60-1926552.00-906287.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-692.50-1515.906065.10-9813.201477.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)466409.60383842.10230914.60309834.80602357.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2074868.802074868.101843953.501843953.501843953.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2541278.402458710.202074868.102153788.302446311.30
净利润(万元)1109545.70--1938181.90--1128982.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------4759.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)37059.30--107121.10--37374.50
长期待摊费用摊销(万元)--------5007.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3565.40---24484.70---5153.90
固定资产报废损失(万元)431403.40--957357.80--437793.70
公允价值变动损失(万元)9669.70---10589.50---9470.00
财务费用(万元)144190.60--300195.50--153163.20
投资损失(万元)-79352.20---99610.60---22847.30
递延所得税资产减少(万元)-8149.20---116726.20---23731.60
递延所得税负债增加(万元)-19930.60---12456.10---17184.10
存货的减少(万元)-179152.90---200742.90---225564.20
经营性应收项目的减少(万元)-457009.80---139761.50---264338.30
经营性应付项目的增加(万元)304994.10--97841.20--5316.40
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------1354931.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2541278.40--2074868.10--2446311.30
减:现金的期初余额(万元)2074868.80--1843953.50--1843953.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------602357.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------1373.90
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------47029.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-03-272024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-252025-03-272024-10-302024-08-28
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