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大秦铁路(601006)现金流量表图
大秦铁路(601006)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2257562.96924421.394699888.243777797.772246101.11
收到的税费返还(万元)0.00--7.967.960.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24445.5029135.2119235.0349042.1117151.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2282008.46953556.594719131.223826847.842263252.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)797034.67360977.09747268.151091971.58619268.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1031500.16518034.802264201.471568361.58987226.07
支付的各项税费(万元)465902.32178086.21725729.07661952.40481814.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45401.0165920.0250269.3347925.8841765.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2339838.171123018.123787468.013370211.432130074.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-57829.70-169461.53931663.21456636.41133178.94
收回投资收到的现金(万元)0.00--0.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--221146.03448.1793.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.00103.739237.294785.064783.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)39035.903740.1995317.37--46714.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39055.903843.91325700.6961484.9751591.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)86730.6878681.72453215.68204449.82132974.79
投资支付的现金(万元)0.00--350000.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00------0.00
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.003492.450.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86730.6882174.17803215.68204449.82132974.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47674.78-78330.26-477514.99-142964.85-81383.25
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81300.008800.0076800.0042500.0028500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10411.2441749.8931929.60--3576.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91711.2450549.89108729.6048778.9932076.06
偿还债务支付的现金(万元)82824.299274.5799112.7853717.7646831.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27472.3219029.011055209.39721352.3718503.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)12852.39--72223.59758.97758.97
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11307.033054.755932.39--2127.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)121603.6531358.341160254.57778938.2167462.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29892.4119191.55-1051524.97-730159.22-35386.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--0.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-135396.89-228600.24-597376.75-416487.6616409.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6134183.446134183.446731560.196731560.196731560.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5998786.555905583.206134183.446315072.536747969.69
净利润(万元)468551.32--1027428.99--652835.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)0.00--0.00--0.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7265.52--14688.35--7461.98
长期待摊费用摊销(万元)2126.76------2417.49
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00--6161.18---12.62
固定资产报废损失(万元)638.10--529936.17--1544.62
公允价值变动损失(万元)0.00--0.00--0.00
财务费用(万元)-26829.75---5820.81--4155.20
投资损失(万元)-142898.68---278156.37---142726.52
递延所得税资产减少(万元)4837.67--3978.46---908.19
递延所得税负债增加(万元)0.00--0.00--0.00
存货的减少(万元)-5324.36--21810.37---2112.08
经营性应收项目的减少(万元)-403917.61---344188.03---507447.92
经营性应付项目的增加(万元)-227899.20---116443.50---132586.20
其他(万元)----47700.77----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-57829.70--931663.21--133178.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5998786.55--6134183.44--6747969.69
减:现金的期初余额(万元)6134183.44--6731560.19--6731560.19
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--0.00--0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-135396.89---597376.75--16409.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5229.86---5183.72---3139.90
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)11810.93--25277.91--12275.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
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