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农产品(000061)现金流量表图
农产品(000061)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)371174.34167731.09569900.62388849.79253778.06
收到的税费返还(万元)207.55153.61477.25414.39242.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27028.6817511.8051842.1643020.0028404.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)398410.58185396.51622220.03432284.18282425.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)246732.64100913.91377165.68235862.31140400.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42212.1523891.3880979.5061953.5640464.23
支付的各项税费(万元)20957.6610806.0942831.2829448.7619599.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22858.1917695.6168766.3157647.1732509.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)332760.64153306.99569742.78384911.81232973.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)65649.9432089.5252477.2547372.3749451.84
收回投资收到的现金(万元)----23570.8823570.8823570.88
取得投资收益收到的现金(万元)4179.772680.503382.472952.132896.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)322.961.8244.9616.6513.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1097.56--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5600.292682.3244208.3226539.6626481.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)106262.1561546.2499983.8654445.8642686.14
投资支付的现金(万元)3302.80550.004136.004136.004136.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6281.71------1989.07
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)115846.6665008.19111126.8362030.8348811.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-110246.38-62325.86-66918.51-35491.17-22329.89
吸收投资收到的现金(万元)50439.2250239.22900.00700.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50439.2250239.22900.00700.00400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)240762.85155778.64625648.70443879.36256684.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)321202.06236017.85656675.60444579.36257084.27
偿还债务支付的现金(万元)265490.62160386.06574731.77425629.26261595.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20802.235232.4456279.2247870.6529657.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1117.701048.8521161.2517127.772733.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2583.82------1742.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)288876.67166811.19634724.49475964.01292995.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32325.3969206.6621951.11-31384.65-35911.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-70.68-15.55103.56-28.3028.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12341.7338954.767613.41-19531.75-8761.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)164487.17163824.03156210.62156210.62158641.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)152145.45202778.79163824.03136678.87149880.11
净利润(万元)27251.79--55879.81--30860.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4364.07--5342.51--3174.75
长期待摊费用摊销(万元)2760.63--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-225.36---5237.65---3838.29
固定资产报废损失(万元)57.41--41415.20--19871.52
公允价值变动损失(万元)----250.00----
财务费用(万元)8947.18--16396.04--8306.85
投资损失(万元)-5824.65---9158.26---5310.91
递延所得税资产减少(万元)862.60---903.35--952.96
递延所得税负债增加(万元)41.14---20.79---2509.96
存货的减少(万元)10122.97---6280.96--3009.10
经营性应收项目的减少(万元)-14681.51---28844.02---7013.47
经营性应付项目的增加(万元)8866.47---32546.07---3916.25
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)65649.94------49637.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)152145.45--163824.03--149880.11
减:现金的期初余额(万元)164487.17--156210.62--158641.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12341.73-------8575.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1349.45------1095.13
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1528.91------1884.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-10-312025-08-21
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