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中创物流(603967)现金流量表图
中创物流(603967)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)517114.15272024.661175639.84869142.28495141.18
收到的税费返还(万元)96.26--52.8142.0141.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14050.667675.6837367.6830892.9617937.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)531261.07279700.341213060.33900077.26513120.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)458213.01237449.431088776.36810613.09459210.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17895.0910890.8029948.8422579.3915810.67
支付的各项税费(万元)8972.583515.0816449.3312756.748695.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14230.428056.8029640.1322466.9214756.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)499311.10259912.111164814.66868416.13498473.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31949.9719788.2448245.6731661.1314647.08
收回投资收到的现金(万元)1000.00350.001480.00835.00735.00
取得投资收益收到的现金(万元)1415.93--1042.181042.1843.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.72--187.6662.3015.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----10025.4710025.4710025.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17468.89350.0012735.3111964.9510819.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4436.734188.6518257.9013444.1512316.15
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----10000.0010000.0010000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19444.274188.6528257.9023444.1522316.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1975.38-3838.65-15522.60-11479.20-11496.72
吸收投资收到的现金(万元)----833.00833.00588.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------833.00588.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26147.267995.7676982.5266406.4545496.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.092451.590.29--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26148.577995.8580267.1167239.7446084.20
偿还债务支付的现金(万元)35351.529968.1572597.7962631.7935511.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23625.15338.1621802.7120112.2619389.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2406.1460.48--1909.101842.55
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--988.306249.124313.812125.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61000.6711294.61100649.6287057.8757025.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34852.09-3298.76-20382.51-19818.12-10941.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)332.00156.06260.27-260.89102.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4545.5112806.8812600.83102.92-7688.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58054.8958054.8945454.0545454.0545454.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53509.3870861.7758054.8945556.9737765.07
净利润(万元)17376.93--31457.21--15917.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----1.00--3.22
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)787.41--1628.50--815.29
长期待摊费用摊销(万元)----743.40----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-17.07---235.32--1.07
固定资产报废损失(万元)3966.80--20.43--3283.92
公允价值变动损失(万元)-16.47---31.92---19.95
财务费用(万元)668.29--1968.46--927.11
投资损失(万元)-1774.54---1888.94---1067.33
递延所得税资产减少(万元)584.04---1637.30---1017.49
递延所得税负债增加(万元)-819.15--2149.99--1103.61
存货的减少(万元)-6.47--95.78--101.26
经营性应收项目的减少(万元)18739.54---26371.21---60992.78
经营性应付项目的增加(万元)-11950.71--27253.65--52813.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----48245.67--14647.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)53509.38--58054.89--37765.07
减:现金的期初余额(万元)58054.89--45454.05--45454.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----12600.83---7688.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----1139.87---631.51
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----6365.75--3091.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-212025-03-282024-10-252024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-212025-03-312024-10-292024-08-27
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