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欣龙控股(000955)现金流量表图
欣龙控股(000955)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46380.7130747.8814168.5568918.8751200.24
收到的税费返还(万元)797.32605.05324.22955.45764.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)875.05481.23315.721015.16749.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48053.0831834.1514808.4870889.4752713.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43654.4727052.7815004.3159915.4245188.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4313.652920.401533.426044.954521.38
支付的各项税费(万元)1326.10835.00441.271681.621139.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1146.12944.12416.932246.351583.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50440.3431752.3117395.9269888.3552432.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2387.2681.84-2587.441001.13280.90
收回投资收到的现金(万元)62281.2653265.6625184.9938310.9621491.21
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)99.1610.596.911.860.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62380.4253276.2525191.9038312.8221491.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)405.02330.0935.02358.74160.76
投资支付的现金(万元)74000.0052500.0024500.0026240.0025640.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74405.0252830.0924535.0226598.7425800.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12024.60446.17656.8811714.08-4309.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5100.005100.005100.002000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5100.005100.005100.002000.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)3010.002700.002000.006500.005800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1630.081532.591428.22441.08323.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1350.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--27958.55------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4640.084232.593428.226941.086123.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)459.92867.411671.78-4941.08-4123.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)52.2351.1229.18102.7383.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13899.711446.54-229.607876.85-8068.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21819.9821819.9821819.9813943.1313943.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7920.2723266.5221590.3821819.985874.38
净利润(万元)---210.71---1890.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--475.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--140.15--283.58--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.85--0.78--
固定资产报废损失(万元)--1165.14--2332.60--
公允价值变动损失(万元)------43.36--
财务费用(万元)--135.34--330.65--
投资损失(万元)---198.19---141.81--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)---4.75---12.29--
存货的减少(万元)--110.10--503.68--
经营性应收项目的减少(万元)---1134.91--208.67--
经营性应付项目的增加(万元)--92.56---1370.08--
其他(万元)---306.89------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--1001.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23266.52--21819.98--
减:现金的期初余额(万元)--21819.98--13943.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73--7876.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-232025-04-022024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-252025-04-022024-10-30
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