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双汇发展(000895)现金流量表图
双汇发展(000895)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4775958.333039698.351514386.576439855.374788514.90
收到的税费返还(万元)12613.0812613.0810191.3231677.4231702.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)734.42----103.20214.48
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)9131.25--1972.199498.506265.31
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47677.8631078.1016667.35108007.9740324.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4846114.943090965.151544996.746626861.184896654.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3327160.822162082.111079488.634590626.583323114.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)377639.25263486.49157442.77452754.11348762.52
支付的各项税费(万元)407701.55276995.45147429.60584714.02432302.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)935.98--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)19534.76--22020.14----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)175.32--58.63666.72669.98
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)113420.6982562.9054513.10156523.67100504.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4246568.352799544.681461406.635785285.104205354.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)599546.59291420.4783590.11841576.09691299.78
收回投资收到的现金(万元)1248865.34783865.34285312.121328252.58890301.02
取得投资收益收到的现金(万元)10910.346223.722303.1913851.847329.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9693.533130.252243.244743.971529.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)84.00--84.007347.357448.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1269553.21793320.48289942.541354195.73906608.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68315.5751455.4440296.78138754.80105157.63
投资支付的现金(万元)1768739.901035999.90590803.401331147.131012000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)405.07--679.60----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1837460.531087455.34631779.781469901.931117157.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-567907.32-294134.86-341837.23-115706.19-210548.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2275500.001463500.001009500.002761344.442459344.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2275500.001463500.001009500.002761344.442459344.44
偿还债务支付的现金(万元)1793404.941268845.37419055.372671128.192109028.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)501602.97270857.747745.17496420.20492225.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5340.932945.851833.96--7176.53
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2015.387827.55553.8111635.3311218.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2297023.291541127.62427354.353179183.722612471.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21523.29-77627.62582145.65-417839.27-153127.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)357.70382.36293.94981.24668.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10473.68-79959.65324192.47309011.87328292.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)539405.22539405.22539405.22230393.35230393.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)549878.90459445.57863597.69539405.22558685.87
净利润(万元)--235121.76--505486.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9606.83--33542.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1793.29--3847.15--
长期待摊费用摊销(万元)------2588.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---54.52---52.93--
固定资产报废损失(万元)--76965.73--1234.69--
公允价值变动损失(万元)--825.72--1798.20--
财务费用(万元)--8126.67--18647.29--
投资损失(万元)---5473.33---10616.47--
递延所得税资产减少(万元)--1094.60--1692.40--
递延所得税负债增加(万元)--332.33---918.07--
存货的减少(万元)--59837.28--145841.33--
经营性应收项目的减少(万元)--3284.24--8906.02--
经营性应付项目的增加(万元)---77116.71--7406.84--
其他(万元)---16020.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---304405.37--841576.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--459445.57--539405.22--
减:现金的期初余额(万元)--539405.22--230393.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---158666.62--309011.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3403.80--2775.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-122025-04-292025-03-252024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-132025-04-292025-03-262024-10-30
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