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航锦科技(000818)现金流量表图
航锦科技(000818)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)266088.00143508.97432933.01252922.50220477.49
收到的税费返还(万元)787.46463.531325.041247.45255.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3659.902599.2713113.608743.075864.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)270535.35146571.77447371.65262913.02226598.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)199447.63116495.93390912.41217605.73191992.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17643.269970.3836636.3527946.9719014.66
支付的各项税费(万元)7616.751747.6721847.9316114.2211131.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7875.073634.777246.196944.505394.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)232582.70131848.75456642.88268611.42227532.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37952.6514723.02-9271.24-5698.40-934.39
收回投资收到的现金(万元)1.78--------
取得投资收益收到的现金(万元)26.7128.24111.37----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5171.16--587.710.110.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----104500.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31028.3424373.64105199.070.110.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)84119.099521.82192911.98139375.92135383.53
投资支付的现金(万元)----161.56160.32160.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--110226.2220000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109398.7134321.94303299.77159536.24135543.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-78370.37-9948.31-198100.69-159536.13-135543.74
吸收投资收到的现金(万元)60.0050.0060.0060.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)60.0050.0060.0060.0060.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)130479.7661500.00265298.60180869.40146519.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----170190.80172978.9689500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)192935.7685609.13435549.40353908.36236079.40
偿还债务支付的现金(万元)108253.2235172.00107503.1954542.6037304.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10705.324112.7214964.8810105.886951.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55--80107.7293758.6823387.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)157028.9572716.19202575.80158407.1667643.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35906.8112892.94232973.60195501.20168435.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)80.6816.64267.4211.73-2.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4430.2417684.3025869.0930278.4031955.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88070.0288070.0262200.9362200.9362200.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83639.78105754.3288070.0292479.3394156.07
净利润(万元)5593.81---96172.86--7425.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--89037.39--1303.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1480.49--3224.81--1611.59
长期待摊费用摊销(万元)----1915.20----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-746.81---210.96---3.09
固定资产报废损失(万元)19867.82--312.37--9201.48
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)9264.75--12577.19--3655.93
投资损失(万元)-433.67--34.67--195.50
递延所得税资产减少(万元)1452.95---3546.68---8343.27
递延所得税负债增加(万元)-82.66--1745.50--5749.15
存货的减少(万元)8111.95---13383.21---8828.88
经营性应收项目的减少(万元)13451.92---72465.59---28386.64
经营性应付项目的增加(万元)-20074.34--40981.88--13906.51
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53---9271.24---934.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)83639.78--88070.02--94156.07
减:现金的期初余额(万元)88070.02--62200.93--62200.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73--25869.09--31955.14
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--1294.44--605.98
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-04-252024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-222025-04-252025-04-252024-10-292024-08-27
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