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中国武夷(000797)现金流量表图
中国武夷(000797)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)257254.36126331.99747162.99502505.39339947.40
收到的税费返还(万元)1983.181433.316042.034764.822848.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9254.706361.0024168.1717105.1312858.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)268492.25134126.30777373.19524375.35355654.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)223071.04127742.49557234.99391390.16248478.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16475.557643.3242545.4228358.3420137.92
支付的各项税费(万元)32916.4411664.69146924.02116517.22100566.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20378.8420701.2835496.9629223.1321147.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)292841.87167751.78782201.39565488.84390330.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24349.62-33625.49-4828.20-41113.49-34676.53
收回投资收到的现金(万元)594.66336.751146.04317.91148.77
取得投资收益收到的现金(万元)148.5323.32348.52323.48296.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)101.1915.5239.102.382.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)844.38375.591533.66643.76447.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)508.52261.941795.101518.89991.44
投资支付的现金(万元)614.99334.36942.92338.70238.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1123.52596.302738.021857.591230.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-279.14-220.71-1204.36-1213.83-782.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)297390.78149611.39722618.27513499.92375065.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--45.1437.64----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)297551.60149656.53722655.91513537.75375102.98
偿还债务支付的现金(万元)219726.6494131.22597784.98406347.04304051.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18744.459044.2143738.9233731.8923905.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2080.5411862.844700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)240676.14105255.96653386.74451547.72339360.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)56875.4744400.5769269.1761990.0335742.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1432.45-724.45-4232.94-359.12711.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33679.169829.9259003.6719303.59994.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)318047.34318047.34259043.67259043.67259043.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)351726.50327877.26318047.34278347.26260038.53
净利润(万元)-10498.31--18273.86--32016.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----1666.96----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)224.36--402.86--197.14
长期待摊费用摊销(万元)----1051.65----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.49---28.49---28.50
固定资产报废损失(万元)4315.73---10.55--4690.83
公允价值变动损失(万元)-6.78---32.29--94.13
财务费用(万元)8688.26--14982.44--7137.85
投资损失(万元)-443.09--418.21--1170.81
递延所得税资产减少(万元)-121.21--6615.21--3353.59
递延所得税负债增加(万元)3.53--2.37----
存货的减少(万元)-28207.89--16160.64---11467.09
经营性应收项目的减少(万元)-40925.72---62515.38---71465.10
经营性应付项目的增加(万元)43719.87---6352.62---3295.03
其他(万元)--------2223.60
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----4828.20----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)351726.50--318047.34--260038.53
减:现金的期初余额(万元)318047.34--259043.67--259043.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----59003.67----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----1598.72----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----241.25----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-212024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-212024-10-302024-08-28
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