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甘咨询(000779)现金流量表图
甘咨询(000779)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65559.0931353.55181588.43117423.8274019.79
收到的税费返还(万元)7.141.68--1.541.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38792.9816496.53127033.7879461.2448727.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)104359.2147851.76308622.21196886.60122749.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19774.0910692.5248644.3940553.1626127.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55064.4636472.03102468.3677303.7758664.04
支付的各项税费(万元)9759.383532.4519764.2014612.269999.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44214.6914254.89123844.4577017.6048711.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)128812.6264951.88294721.40209486.78143503.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24453.41-17100.1213900.81-12600.18-20753.72
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----266.06263.8332.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.090.049.8715.932.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----351.8929140.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.090.04627.8229419.7634.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)808.90553.137982.086606.912569.60
投资支付的现金(万元)----69.07----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16100.0016100.00--74540.0029140.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16908.9016653.138051.1581146.9131709.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16908.81-16653.10-7423.33-51727.15-31675.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)398.2027.30796.40425.50398.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3798.3241.064099.894046.12277.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----196.94----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)179.4079.842597.502553.142467.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4375.92148.197493.797024.763144.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4375.92-148.19-7493.79-7024.76-3144.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.12--0.150.060.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45738.26-33901.41-1016.16-71352.03-55573.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)185345.76185345.76186361.91186361.91186361.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)139607.50151444.35185345.76115009.88130788.84
净利润(万元)13324.65--23053.09--12679.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8786.00--12531.10--5833.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)627.58--1181.35--644.44
长期待摊费用摊销(万元)----702.06--385.24
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.08---13.65---0.87
固定资产报废损失(万元)3212.34--6.96--0.94
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)142.02--698.98--89.90
投资损失(万元)-473.97---1624.68---563.39
递延所得税资产减少(万元)-1243.66---1913.31---861.37
递延所得税负债增加(万元)-140.39---389.71---143.22
存货的减少(万元)-154.95--10.40---35.67
经营性应收项目的减少(万元)-27863.77---22291.81---18801.63
经营性应付项目的增加(万元)-21242.51---4915.39---23404.91
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-24453.41--13900.81---20753.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)139607.50--185345.76--130788.84
减:现金的期初余额(万元)185345.76--186361.91--186361.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-45738.26---1016.16---55573.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)238.81--409.67--248.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-232025-04-232024-10-252024-08-22
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-292024-08-23
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