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凯龙股份(002783)现金流量表图
凯龙股份(002783)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)232897.75171026.9878134.99330061.93238070.37
收到的税费返还(万元)1334.66512.12--117.8491.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14364.206157.272429.0316271.7612566.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)248596.61177696.3780564.01346451.53250728.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)129537.7492357.3049961.80182401.77139720.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34105.1822646.8010423.6143309.5333893.75
支付的各项税费(万元)26238.1518193.367417.9231016.1822131.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30950.8816670.207545.2949513.0934071.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)220831.95149867.6575348.62306240.58229817.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27764.6727828.725215.4040210.9420910.91
收回投资收到的现金(万元)72200.0063000.0010000.00113975.0758367.18
取得投资收益收到的现金(万元)991.23821.4067.011788.14374.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.876.601.93278.58275.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00----83.97
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73203.1063828.0010068.95116041.7959101.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11090.519670.377270.3120896.3315460.61
投资支付的现金(万元)84838.3567738.477248.21142509.0577475.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)95928.8777408.8414518.52171080.59100323.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22725.77-13580.84-4449.57-55038.80-41222.87
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--87189.0084024.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3220.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)146217.8082717.8054717.80157583.13133679.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4087.323089.32----6562.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)150305.1285807.1257532.92256002.17224265.46
偿还债务支付的现金(万元)121892.1065248.2127740.00181491.31134049.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12945.9410122.062167.8123519.3816237.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--922.24----3116.85
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10101.276820.59----17386.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)144939.3182190.8634874.64228715.54167673.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5365.813616.2622658.2827286.6356592.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.452.742.741.871.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10407.1617866.8923426.8512460.6436282.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54601.3654601.3654601.3642140.7242140.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65008.5272468.2578028.2154601.3678422.76
净利润(万元)--16656.79--25651.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---628.26------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1736.40--3017.67--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--209.46--1592.11--
固定资产报废损失(万元)--15223.75--31094.96--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3969.96--10975.20--
投资损失(万元)---762.30---6269.07--
递延所得税资产减少(万元)--716.57---1949.43--
递延所得税负债增加(万元)------3617.15--
存货的减少(万元)--3051.97--2230.01--
经营性应收项目的减少(万元)---6376.42---13176.73--
经营性应付项目的增加(万元)---6436.62---23291.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27828.72------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72468.25------
减:现金的期初余额(万元)--54601.36--42140.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17866.89------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-272025-04-292025-04-252024-10-21
更新时间2025-10-262025-08-272025-04-292025-04-252024-10-21
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