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苏宁环球(000718)现金流量表图
苏宁环球(000718)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71753.0838705.91204780.21135000.8982629.97
收到的税费返还(万元)16.971.812227.7374.2674.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)930.36485.403269.111449.721004.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72700.4139193.12210277.05136524.8783708.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44918.8131257.4967385.1357908.7337265.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7578.414162.9615467.3911973.497670.95
支付的各项税费(万元)15479.764704.5052171.7136577.9328964.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10981.806354.7022974.5319660.2312557.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78958.7746479.66157998.75126120.3786458.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6258.36-7286.5352278.2910404.49-2749.12
收回投资收到的现金(万元)13201.541160.001796.0015178.4012178.40
取得投资收益收到的现金(万元)324.38--30.41----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13525.921160.0017718.4015178.4012178.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)762.78139.753203.99455.59330.55
投资支付的现金(万元)----2202.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)762.78139.755405.99455.59330.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12763.151020.2512312.4114722.8011847.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27598.0014598.00110590.0064100.0049100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3100.00----20000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42737.2817698.00148668.4484100.0069100.00
偿还债务支付的现金(万元)42314.7214385.00106932.6565765.0047747.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7608.373012.4233227.0218654.135711.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8825.08----20508.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51123.0926222.50198783.47111538.8573967.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8385.81-8524.50-50115.03-27438.85-4867.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----1.61----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1881.03-14790.7814477.28-2311.554231.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47987.0147987.0133509.7333509.7333509.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46105.9833196.2347987.0131198.1837741.30
净利润(万元)13797.00--16571.15--25014.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------1.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)689.16--1385.19--623.15
长期待摊费用摊销(万元)--------929.32
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.76---426.90--0.24
固定资产报废损失(万元)6262.95--11946.24----
公允价值变动损失(万元)-----1400.00----
财务费用(万元)3420.65--7628.44--3465.46
投资损失(万元)4.01---1469.93--4.89
递延所得税资产减少(万元)371.24---12507.15--41.68
递延所得税负债增加(万元)----2442.22----
存货的减少(万元)12649.68--32843.19---9531.01
经营性应收项目的减少(万元)5279.78---8371.65--6211.99
经营性应付项目的增加(万元)-49259.50---6414.61---36203.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------2749.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)46105.98--47987.01--37741.30
减:现金的期初余额(万元)47987.01--33509.73--33509.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------4231.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------764.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-152024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-152024-10-312024-08-30
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