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贝瑞基因(000710)现金流量表图
贝瑞基因(000710)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48552.4323612.97115039.8082135.0152951.20
收到的税费返还(万元)338.86338.7735.066.336.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)287.25163.85579.50335.63329.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49178.5424115.58115654.3782476.9653286.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27464.8814859.5152034.9437511.6523500.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16313.467925.4132289.3224329.7016523.87
支付的各项税费(万元)2063.17795.566393.495375.384244.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6527.283994.4516139.6212969.967698.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52368.7927574.92106857.3780186.6951967.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3190.24-3459.348796.992290.271319.56
收回投资收到的现金(万元)950.24--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)222.63222.2342104.0830950.3328650.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1172.87222.2343338.5330950.3328650.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3694.181256.085675.443533.452208.48
投资支付的现金(万元)222.22222.2217150.0017150.0014851.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4080.052701.52
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3916.401478.3024295.4424763.5019761.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2743.54-1256.0719043.096186.838888.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14926.022670.0012329.6311699.639999.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14926.022670.0012438.2711699.639999.63
偿还债务支付的现金(万元)9999.631502.0729679.4029679.4023979.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)212.00100.29869.22771.40636.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)498.67----1100.24629.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10710.291602.3636223.0731551.0425245.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4215.731067.64-23784.81-19851.42-15246.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-210.43-50.51163.12-84.2349.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1928.48-3698.284218.39-11458.54-4988.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35831.2835831.2831612.8931612.8931612.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33902.8032133.0035831.2820154.3526623.99
净利润(万元)-2541.02---18817.50--1206.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------0.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)214.42--300.83--194.13
长期待摊费用摊销(万元)555.91------264.67
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.15---173.97---2.91
固定资产报废损失(万元)14.21--7418.21--0.00
公允价值变动损失(万元)-220.37--13.22--7.01
财务费用(万元)551.36--1040.39--639.21
投资损失(万元)-325.76--1455.35--504.17
递延所得税资产减少(万元)-159.61--719.74---205.86
递延所得税负债增加(万元)95.04---187.08---38.42
存货的减少(万元)207.82--3195.16--2527.26
经营性应收项目的减少(万元)5234.45---1668.85---11295.80
经营性应付项目的增加(万元)-12576.93---3029.75--837.35
其他(万元)----63.39----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3190.24------1319.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33902.80--35831.28--26623.99
减:现金的期初余额(万元)35831.28--31612.89--31612.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1928.48-------4988.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1575.60--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1002.90------612.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-04-252024-10-292024-08-22
更新时间2025-08-302025-04-282025-04-252024-10-302024-08-23
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