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格利尔(831641)现金流量表图
格利尔(831641)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21130.918316.8654236.10--18327.87
收到的税费返还(万元)623.49236.731285.48--725.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)146.9953.52323.0612561500.0078.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21901.398607.1155844.6453854700.0019132.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14634.056000.7438076.89--15996.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3923.682077.759544.301616300.005002.93
支付的各项税费(万元)441.29204.18657.381660900.00308.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1021.18479.192752.241886100.001081.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20020.218761.8651030.8140138900.0022388.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1881.18-154.754813.8313715800.00-3256.03
收回投资收到的现金(万元)10126.006916.0023300.0043628800.0012700.00
取得投资收益收到的现金(万元)420.65266.85234.782742000.0071.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.80--50.9518700.0042.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1.93----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10554.457182.8523587.6646389500.0012814.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2300.331013.674476.93112100.001665.49
投资支付的现金(万元)5026.003900.6722700.0047331300.0012050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7326.334914.3427176.9347443400.0013715.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3228.122268.52-3589.27-1053900.00-901.01
吸收投资收到的现金(万元)20.0010.0020.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2110.08500.009500.00--6900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2130.08510.009520.0051304000.006900.00
偿还债务支付的现金(万元)1950.00--8550.0063776100.003500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)808.5230.012397.981888000.001555.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)254.6965.952675.804700.002409.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3013.2295.9613623.7865857200.007465.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-883.13414.04-4103.78-14553200.00-565.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)49.1358.51123.01-59400.0040.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4275.302586.32-2756.21-1950700.00-4681.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6288.776288.779044.9829821900.009043.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10564.088875.096288.7727871200.004362.18
净利润(万元)478.01---419.63---231.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)177.76--868.41--159.67
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)52.30--99.80--47.50
长期待摊费用摊销(万元)220.61--118.62--58.67
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-35.44---36.08---36.08
固定资产报废损失(万元)0.86--2.73----
公允价值变动损失(万元)-798.40--337.99--125.04
财务费用(万元)48.61--249.29--86.81
投资损失(万元)-393.44---188.85---102.43
递延所得税资产减少(万元)-45.70---285.61---173.42
递延所得税负债增加(万元)72.55---23.95---10.86
存货的减少(万元)-1602.69---733.79---2424.08
经营性应收项目的减少(万元)595.44--1140.03---5092.43
经营性应付项目的增加(万元)1841.28--1285.81--3012.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1881.18--4813.83---3256.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10564.08--6288.77--4362.18
减:现金的期初余额(万元)6288.77--9044.98--9043.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4275.30---2756.21---4681.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)483.97--811.94--556.17
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)176.96--426.09--196.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-11-042024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-11-042024-08-28
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