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长春高新(000661)现金流量表图
长春高新(000661)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)656646.67321334.891435797.851091792.01706307.89
收到的税费返还(万元)----190.94----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)49739.5237265.5051211.9830496.3824161.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)706386.18358600.381487200.761122288.39730469.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81604.5641276.65208166.19112146.8775719.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)202044.03106171.83339107.59249464.19166712.18
支付的各项税费(万元)58564.6922264.21155805.42120556.5881977.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)242070.37131780.86473693.62330537.34208316.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)584283.66301493.561176772.82812704.99532726.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)122102.5357106.82310427.94309583.41197743.13
收回投资收到的现金(万元)243.74--19.00----
取得投资收益收到的现金(万元)726.68268.74115.4698.9698.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.6020.00342.95236.0075.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)291170.02438.741813.92334.97174.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)97049.0859037.69218115.68158985.1498248.92
投资支付的现金(万元)21658.6921168.6915100.0020347.1611600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------87.55--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)568707.76270206.38241899.52179419.85109848.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-277537.74-269767.64-240085.61-179084.88-109674.29
吸收投资收到的现金(万元)----1900.321900.321900.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1900.321900.321900.32
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39036.5216356.92161795.23101852.8491404.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39036.5216356.92163695.55103753.1793304.34
偿还债务支付的现金(万元)36528.6620798.40123215.88117777.3780270.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7358.601725.18189511.40189267.36187656.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5557.68860.585642.875642.875642.87
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------40003.6915689.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56726.4323875.89384989.89347048.42283616.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17689.92-7518.97-221294.34-243295.26-190312.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-51.51-36.4891.96-48.5974.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-173176.64-220216.26-150860.05-112845.33-102168.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)603045.36603060.69753905.40753905.40753905.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)429868.72382844.43603045.36641060.08651736.56
净利润(万元)93191.62--270751.35--179550.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------1650.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)12166.51--21378.69--11004.81
长期待摊费用摊销(万元)--------1946.87
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-51.74--47.01--81.26
固定资产报废损失(万元)22600.59--35229.65----
公允价值变动损失(万元)-1648.85--0.30--8.37
财务费用(万元)1826.77--3722.46--1609.16
投资损失(万元)4692.92--13088.75--8551.82
递延所得税资产减少(万元)-15800.26---5371.60---10620.23
递延所得税负债增加(万元)-786.64---1779.69---997.05
存货的减少(万元)-7784.72--5354.12--28223.97
经营性应收项目的减少(万元)39464.51--31412.12--45531.64
经营性应付项目的增加(万元)-33922.24---108257.93---88036.45
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------197743.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)429868.72--603045.36--651736.56
减:现金的期初余额(万元)603045.36--753905.40--753905.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------102168.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------2224.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-212025-04-212024-10-292024-08-15
更新时间2025-08-302025-04-212025-04-212024-10-292024-08-16
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