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壶化股份(003002)现金流量表图
壶化股份(003002)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47580.8518537.2989386.7365411.8239965.96
收到的税费返还(万元)45.290.35------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1280.031193.401051.931291.84748.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48906.1819731.0590438.6666703.6640714.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23436.469381.2330306.3834674.1720041.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10011.465208.9922092.6713929.809276.58
支付的各项税费(万元)6605.752503.3810028.506564.664462.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3696.652292.3511598.443709.472704.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43750.3219385.9574025.9958878.0936485.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5155.86345.1016412.687825.574229.60
收回投资收到的现金(万元)5482.595482.596200.005900.005900.00
取得投资收益收到的现金(万元)77.3752.382001.94286.16176.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.280.78792.14921.88913.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5586.245535.768994.087108.036989.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1824.831439.5413870.779722.418502.29
投资支付的现金(万元)4445.3332605.0815875.494224.444682.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----490.25----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33743.5534044.6230236.5122910.6314685.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28157.30-28508.86-21242.43-15802.60-7696.32
吸收投资收到的现金(万元)70.00--1289.24----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)70.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16230.0016200.001047.70900.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16305.9716200.002336.942189.241289.24
偿还债务支付的现金(万元)----850.00500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3146.88--5662.235485.415485.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)163.04--650.90537.60537.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1927.042716.26----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5073.921927.049228.498367.947867.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11232.0514272.96-6891.55-6178.69-6578.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----9.78----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11769.40-13890.80-11711.51-14155.73-10045.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30456.0231056.0242167.5342167.5342167.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18686.6217165.2330456.0228011.8132122.12
净利润(万元)9767.73--14417.79--6437.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----836.20----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)879.00--1717.79--888.63
长期待摊费用摊销(万元)----4.53----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.82---788.87---782.84
固定资产报废损失(万元)2862.62--295.37--2595.21
公允价值变动损失(万元)----60.48---119.34
财务费用(万元)165.06--80.95---2.47
投资损失(万元)-132.07---1725.80---68.47
递延所得税资产减少(万元)101.98--362.68--62.01
递延所得税负债增加(万元)-167.28---241.61---184.82
存货的减少(万元)86.04--1852.33--1404.46
经营性应收项目的减少(万元)-6327.90---4633.78---6886.71
经营性应付项目的增加(万元)-2879.83---1043.65--350.81
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----16412.68----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18686.62--30456.02--32122.12
减:现金的期初余额(万元)30456.02--42167.53--42167.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----11711.51----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----272.82----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-312024-08-30
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